| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 162.00 | 199 575.00 | 6 587.00 | 206 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 616.00 | 295 385.00 | 45 231.00 | 340 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 484.00 | 55 947.00 | 34 537.00 | 90 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 567 972.00 | | 1 567 972.00 | 1 567 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 255.00 | 550 907.00 | 1 721 347.00 | 2 272 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 987.00 | | 168 987.00 | 168 987.00 |
BT Marchandises | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 215.00 | 5 600.00 | 614 615.00 | 620 215.00 |
BZ Autres créances | 307 466.00 | | 307 466.00 | 307 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 853.00 | | 179 853.00 | 179 853.00 |
CF Disponibilités | 330 850.00 | | 330 850.00 | 330 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 219.00 | 5 600.00 | 1 631 619.00 | 1 637 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 474.00 | 556 507.00 | 3 352 966.00 | 3 909 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 348.00 | 73 156.00 | | 73 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 601.00 | 54 518.00 | | 63 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 792.00 | 87 769.00 | | 93 792.00 |
DG Autres réserves | 392 645.00 | 312 037.00 | | 392 645.00 |
DH Report à nouveau | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 516.00 | 95 714.00 | | 171 516.00 |
DL TOTAL (I) | 852 107.00 | 680 398.00 | | 852 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 237.00 | 3 132.00 | | 3 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 237.00 | 52 632.00 | | 3 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 876.00 | 66 698.00 | | 1 619 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 532.00 | 446 698.00 | | 468 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 5 068.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 64 122.00 | | 68 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 231.00 | 71 658.00 | | 53 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 559.00 | | | 287 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 622.00 | 654 242.00 | | 2 497 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 966.00 | 1 387 272.00 | | 3 352 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 212.00 | 596 347.00 | | 1 214 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 438 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 507 819.00 | |
FM Production stockée | | | -3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 898.00 | 2 392 145.00 | | 2 578 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 382.00 | 2 296 430.00 | | 2 407 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 517.00 | 95 714.00 | | 171 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 291.00 | | 1 570 790.00 | 734 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 080.00 | 2 745.00 | 2 272 256.00 | 30 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 080.00 | 2 745.00 | 2 205 236.00 | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 890.00 | | 1 570 171.00 | 667 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 400.00 | | 619.00 | 66 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 822.00 | 21 831.00 | 2 745.00 | 531 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 822.00 | 21 831.00 | 2 745.00 | 531 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 632.00 | 105.00 | 49 500.00 | 52 632.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 432.00 | 905.00 | 49 500.00 | 57 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 49 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 560.00 | 287 560.00 | | 287 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 614 307.00 | 614 307.00 | | 614 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 289 258.00 | 289 258.00 | | 289 258.00 |
VC Groupe et associés | 14 577.00 | 11 492.00 | 3 085.00 | 14 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 876.00 | 336 553.00 | 735 802.00 | 1 619 876.00 |
VI Groupe et associés | 468 532.00 | 468 532.00 | | 468 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 635.00 | | | 1 570 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 803.00 | 937 043.00 | 3 760.00 | 940 803.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 536.00 | 1 214 213.00 | 735 802.00 | 2 497 536.00 |