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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 6 483.00 | 8 816.00 | 15 300.00 |
AN Terrains | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
AP Constructions | 3 380 806.00 | 2 121 169.00 | 1 259 637.00 | 3 380 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 587.00 | 1 405 869.00 | 449 718.00 | 1 855 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 754.00 | 3 551 121.00 | 1 819 632.00 | 5 370 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 007.00 | | 444 007.00 | 444 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 420.00 | 67 519.00 | 1 102 901.00 | 1 170 420.00 |
BZ Autres créances | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
CF Disponibilités | 623 881.00 | | 623 881.00 | 623 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 208.00 | 67 519.00 | 2 346 689.00 | 2 414 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 962.00 | 3 618 640.00 | 4 166 322.00 | 7 784 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 144.00 | 124 233.00 | | 126 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 736.00 | 337 942.00 | | 423 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 1 014 777.00 | 994 440.00 | | 1 014 777.00 |
DH Report à nouveau | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 954.00 | 128 979.00 | | 21 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 668.00 | 1 718 798.00 | | 1 853 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 410.00 | 9 250.00 | | 15 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 410.00 | 9 250.00 | | 15 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 248.00 | 697 779.00 | | 850 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 675.00 | 17 621.00 | | 18 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 16 853.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 128.00 | 1 386 271.00 | | 1 327 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 410.00 | 97 540.00 | | 96 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 89 280.00 | | 4 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 243.00 | 2 307 971.00 | | 2 297 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 322.00 | 4 036 020.00 | | 4 166 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 406.00 | 1 869 601.00 | | 1 708 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 423 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 798.00 | |
FM Production stockée | | | -68 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 483.00 | 5 253 313.00 | | 5 529 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 528.00 | 5 124 333.00 | | 5 507 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 954.00 | 128 979.00 | | 21 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 801.00 | | 947 343.00 | 4 952 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 389.00 | 5 370 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 389.00 | 5 282 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 093.00 | | 941 804.00 | 4 870 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 407.00 | | 5 539.00 | 67 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 412.00 | 243 203.00 | 1 493.00 | 3 309 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 5 100.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 028.00 | 238 103.00 | 1 493.00 | 3 308 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 289.00 | 1 078 289.00 | | 1 078 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VB T. V. A. | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VC Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 249.00 | 261 812.00 | 344 952.00 | 850 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 018.00 | 1 228 018.00 | | 1 228 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 793.00 | 1 304 793.00 | | 1 304 793.00 |
VW T.V.A. | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 844.00 | 1 708 407.00 | 344 952.00 | 2 296 844.00 |