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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
AP Constructions | 1 757 605.00 | 1 129 250.00 | 628 354.00 | 1 757 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 391.00 | 612 634.00 | 172 756.00 | 785 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | 4 817.00 | 4 233.00 | 9 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 631 134.00 | 1 746 702.00 | 884 432.00 | 2 631 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 048.00 | | 178 048.00 | 178 048.00 |
BT Marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 183.00 | | 696 183.00 | 696 183.00 |
BZ Autres créances | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 654 866.00 | | 654 866.00 | 654 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 135.00 | | 1 700 135.00 | 1 700 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 269.00 | 1 746 702.00 | 2 584 567.00 | 4 331 269.00 |
CU Autres participations | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 590.00 | 46 446.00 | | 46 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DG Autres réserves | 610 322.00 | 604 128.00 | | 610 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 427.00 | 72 934.00 | | 139 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 333.00 | 329 333.00 | | 329 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 593.00 | 1 102 762.00 | | 1 175 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 228.00 | 7 015.00 | | 8 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 228.00 | 7 015.00 | | 8 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 837.00 | 532 793.00 | | 574 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 806.00 | 626 656.00 | | 668 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 877.00 | 71 672.00 | | 66 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 763.00 | 77 662.00 | | 75 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 873.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 746.00 | 1 321 658.00 | | 1 400 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 567.00 | 2 431 436.00 | | 2 584 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 420.00 | 851 550.00 | | 557 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 067 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 189 325.00 | |
FM Production stockée | | | -10 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 12 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 690.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 661.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 3 874.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 760.00 | 2 807 528.00 | | 3 204 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 333.00 | 2 734 593.00 | | 3 065 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 427.00 | 72 934.00 | | 139 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 058.00 | | 87 606.00 | 2 610 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 52 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 530.00 | 2 631 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 930.00 | 2 578 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 954.00 | | 85 758.00 | 2 558 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 104.00 | | 1 848.00 | 51 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 243.00 | 123 459.00 | | 1 623 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 243.00 | 123 459.00 | | 1 623 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 693 952.00 | 693 952.00 | | 693 952.00 |
VB T. V. A. | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 838.00 | 63 504.00 | 337 236.00 | 574 838.00 |
VI Groupe et associés | 668 806.00 | 668 806.00 | | 668 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 667.00 | 754 667.00 | | 754 667.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 754.00 | 887 420.00 | 337 236.00 | 1 398 754.00 |