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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
AP Constructions | 652 196.00 | 507 008.00 | 145 188.00 | 652 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 379.00 | 266 912.00 | 26 467.00 | 293 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162 297.00 | | 1 162 297.00 | 1 162 297.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 076.00 | 860 082.00 | 1 358 993.00 | 2 219 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 519.00 | | 591 519.00 | 591 519.00 |
BZ Autres créances | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 307.00 | | 252 307.00 | 252 307.00 |
CF Disponibilités | 745 940.00 | | 745 940.00 | 745 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 200.00 | | 1 862 200.00 | 1 862 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 276.00 | 860 082.00 | 3 221 193.00 | 4 081 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 411.00 | 51 694.00 | | 46 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 270.00 | 241 821.00 | | 263 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 1 060 983.00 | 827 335.00 | | 1 060 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 349.00 | 235 098.00 | | 249 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 245.00 | 1 356 178.00 | | 1 620 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 934.00 | 4 858.00 | | 5 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 934.00 | 4 858.00 | | 5 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 459.00 | 123 144.00 | | 688 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 095.00 | 636 457.00 | | 613 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 579.00 | 99 487.00 | | 89 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 878.00 | 3 996.00 | | 203 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 014.00 | 863 084.00 | | 1 595 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 193.00 | 2 224 121.00 | | 3 221 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 073.00 | 761 678.00 | | 226 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 357 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400 950.00 | |
FM Production stockée | | | -14 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 965.00 | 2 496 090.00 | | 2 417 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 615.00 | 2 260 992.00 | | 2 168 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 349.00 | 235 098.00 | | 249 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 558.00 | | 766 519.00 | 1 452 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 039.00 | | 766 355.00 | 1 438 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 519.00 | | 164.00 | 14 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 458.00 | 22 625.00 | | 837 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 458.00 | 22 625.00 | | 837 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 858.00 | 1 076.00 | | 4 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 858.00 | 1 076.00 | | 4 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 879.00 | 203 879.00 | | 203 879.00 |
UX Autres créances clients | 591 519.00 | 591 519.00 | | 591 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 460.00 | -680 482.00 | 227 011.00 | 688 460.00 |
VI Groupe et associés | 566 453.00 | 566 453.00 | | 566 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 544.00 | | | 598 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 209.00 | 700 209.00 | | 700 209.00 |
VW T.V.A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 014.00 | 226 073.00 | 227 011.00 | 1 595 014.00 |