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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 536.00 | 153 852.00 | 248 683.00 | 402 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 135.00 | 396 989.00 | 173 146.00 | 570 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 564.00 | 575 841.00 | 437 723.00 | 1 013 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
BT Marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 348.00 | | 365 348.00 | 365 348.00 |
BZ Autres créances | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CF Disponibilités | 310 099.00 | | 310 099.00 | 310 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 044.00 | | 947 044.00 | 947 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 609.00 | 575 841.00 | 1 384 767.00 | 1 960 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 245.00 | 24 558.00 | | 25 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 558.00 | 23 329.00 | | 24 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 145 509.00 | 101 470.00 | | 145 509.00 |
DH Report à nouveau | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | 50 636.00 | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 341 841.00 | 335 976.00 | | 341 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 975.00 | 3 417.00 | | 3 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 975.00 | 3 417.00 | | 3 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 406.00 | 365 832.00 | | 316 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 969.00 | 630 711.00 | | 683 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 575.00 | 38 282.00 | | 38 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 951.00 | 1 069 845.00 | | 1 038 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 767.00 | 1 409 239.00 | | 1 384 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 313 664.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 340 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 002.00 | 2 193 094.00 | | 2 367 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 455.00 | 2 142 458.00 | | 2 356 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 547.00 | 50 636.00 | | 10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 841.00 | | 9 723.00 | 1 003 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 386.00 | | 9 287.00 | 988 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | 437.00 | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 372.00 | 69 470.00 | | 506 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 372.00 | 69 470.00 | | 506 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 970.00 | 683 970.00 | | 683 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UX Autres créances clients | 365 349.00 | 365 349.00 | | 365 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 406.00 | 50 035.00 | 189 012.00 | 316 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 951.00 | 772 580.00 | 189 012.00 | 1 038 951.00 |