| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 018.00 | 7 216.00 | 826 802.00 | 834 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 290.00 | | 1 324 290.00 | 1 324 290.00 |
BZ Autres créances | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 359.00 | | 141 359.00 | 141 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 474.00 | | 1 525 474.00 | 1 525 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 493.00 | 7 216.00 | 2 352 277.00 | 2 359 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CU Autres participations | 823 936.00 | | 823 936.00 | 823 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 450.00 | 67 520.00 | | 68 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 363.00 | 65 550.00 | | 67 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 929 104.00 | 926 049.00 | | 929 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 200.00 | 18 133.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 903.00 | 1 152 038.00 | | 1 207 903.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 466.00 | | | 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 971.00 | 39 956.00 | | 16 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 916.00 | 930 701.00 | | 914 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | 6 034.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 061.00 | 22 135.00 | | 19 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 388.00 | 24 432.00 | | 27 388.00 |
EA Autres dettes | 160 597.00 | | | 160 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 373.00 | 1 023 259.00 | | 1 144 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 277.00 | 2 175 297.00 | | 2 352 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 114.00 | 1 006 295.00 | | 1 143 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 435 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 159.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 666.00 | 2 316 079.00 | | 2 436 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 465.00 | 2 297 945.00 | | 2 368 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 200.00 | 18 133.00 | | 68 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 991.00 | | 27.00 | 833 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 775.00 | | 27.00 | 826 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 316.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 316.00 | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 291.00 | 1 324 291.00 | | 1 324 291.00 |
VB T. V. A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 971.00 | 15 712.00 | 1 259.00 | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 928 649.00 | 928 649.00 | | 928 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 115.00 | 1 384 115.00 | | 1 384 115.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 374.00 | 1 143 115.00 | 1 259.00 | 1 144 374.00 |