| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AN Terrains | 2 493.00 | 2 432.00 | 60.00 | 2 493.00 |
AP Constructions | 1 433 527.00 | 563 031.00 | 870 496.00 | 1 433 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 773.00 | 745 157.00 | 355 615.00 | 1 100 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 369.00 | 10 731.00 | 19 638.00 | 30 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 512.00 | 1 323 660.00 | 1 300 852.00 | 2 624 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BP En cours de production de services | 351 334.00 | | 351 334.00 | 351 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 099.00 | | 1 033 099.00 | 1 033 099.00 |
BZ Autres créances | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 404.00 | | 557 404.00 | 557 404.00 |
CF Disponibilités | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 711.00 | | 2 411 711.00 | 2 411 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 224.00 | 1 323 660.00 | 3 712 564.00 | 5 036 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 922.00 | 46 893.00 | | 47 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 135.00 | 36 021.00 | | 36 135.00 |
DG Autres réserves | 1 213 477.00 | 1 158 264.00 | | 1 213 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 959.00 | 96 263.00 | | 82 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 874.00 | 1 389 822.00 | | 1 432 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 531.00 | 17 104.00 | | 21 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 531.00 | 17 104.00 | | 21 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 667.00 | 411 893.00 | | 465 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 215.00 | 1 208 977.00 | | 1 359 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | 714.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 375.00 | 234 386.00 | | 163 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 775.00 | 189 535.00 | | 198 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 764.00 | 10 080.00 | | 69 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 158.00 | 2 055 587.00 | | 2 258 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 564.00 | 3 462 513.00 | | 3 712 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 400.00 | 1 728 027.00 | | 1 887 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 104 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 104 511.00 | |
FM Production stockée | | | 5 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 41 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 250.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 250.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | 14 936.00 | | 19 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 347.00 | 5 014 108.00 | | 5 277 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 387.00 | 4 917 845.00 | | 5 194 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 959.00 | 96 263.00 | | 82 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 621.00 | | 726 580.00 | 2 138 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 55 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 838.00 | 11 850.00 | 2 624 512.00 | 228 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 838.00 | 11 700.00 | 2 567 164.00 | 228 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 145.00 | | 726 557.00 | 2 081 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 169.00 | | 23.00 | 55 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 216.00 | 112 144.00 | 11 700.00 | 1 223 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 909.00 | 112 144.00 | 11 700.00 | 1 220 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 375.00 | 163 375.00 | | 163 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 099.00 | 1 033 099.00 | | 1 033 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 667.00 | 96 269.00 | 234 751.00 | 465 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 215.00 | 1 359 215.00 | | 1 359 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 949.00 | | | 145 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 875.00 | 1 162 640.00 | 235.00 | 1 162 875.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 798.00 | 1 887 400.00 | 234 751.00 | 2 256 798.00 |