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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 703.00 | 14 521.00 | 181.00 | 14 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 868.00 | 71 368.00 | 3 499.00 | 74 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 762.00 | 95 740.00 | 5 022.00 | 100 762.00 |
BP En cours de production de services | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BZ Autres créances | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
CF Disponibilités | 226 458.00 | | 226 458.00 | 226 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 534.00 | | 385 534.00 | 385 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 297.00 | 95 740.00 | 390 557.00 | 486 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 898.00 | | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
DL TOTAL (I) | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 061.00 | | | 166 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 557.00 | | | 390 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 061.00 | | | 166 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 060.00 | | 795 060.00 | 795 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 060.00 | | 795 060.00 | 795 060.00 |
FM Production stockée | | | -1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 948.00 | | | 796 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 350.00 | | | 688 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 481.00 | 1 259.00 | | 94 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 631.00 | 1 259.00 | | 84 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 498.00 | 149 156.00 | 1 342.00 | 150 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 062.00 | 166 062.00 | | 166 062.00 |