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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 1 458 994.00 | 992 907.00 | 466 087.00 | 1 458 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 700.00 | 1 119 723.00 | 401 976.00 | 1 521 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 846.00 | 29 147.00 | 29 698.00 | 58 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 668.00 | 2 150 733.00 | 927 934.00 | 3 078 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BT Marchandises | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 025.00 | | 464 025.00 | 464 025.00 |
BZ Autres créances | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 212.00 | | 255 212.00 | 255 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 783.00 | | 1 233 783.00 | 1 233 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 245.00 | 2 150 733.00 | 2 161 718.00 | 431 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 848.00 | 52 578.00 | | 50 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 578.00 | 4 998 600.00 | | 52 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 905.00 | 5 613.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
DH Report à nouveau | -6 376.00 | -6 376.00 | | -6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 746.00 | 80 367.00 | | 55 746.00 |
DL TOTAL (I) | 563 954.00 | 585 421.00 | | 563 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 480.00 | 926 801.00 | | 758 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 420.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 5 392.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 518.00 | 78 448 536.00 | | 708 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 056.00 | 47 796.00 | | 47 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 763.00 | 1 851 656.00 | | 1 597 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 718.00 | 2 437 078.00 | | 2 161 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 064.00 | 1 090 867.00 | | 995 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 823 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 953 401.00 | |
FM Production stockée | | | 19 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 7 050.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 7 050.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 11 792.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 11 792.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 326.00 | 2 951 099.00 | | 2 994 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 579.00 | 2 870 732.00 | | 2 938 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 746.00 | 80 367.00 | | 55 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 825.00 | | 25 879.00 | 3 052 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 29 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 3 078 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 016.00 | | 25 829.00 | 3 014 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 853.00 | | 50.00 | 29 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 912.00 | 176 821.00 | | 1 973 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | 366.00 | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 324.00 | 176 455.00 | | 1 965 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 464 025.00 | 464 025.00 | | 464 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 480.00 | 157 281.00 | 302 558.00 | 758 480.00 |
VI Groupe et associés | 708 518.00 | 708 518.00 | | 708 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 313.00 | | | 168 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 798.00 | 540 398.00 | 400.00 | 540 798.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 263.00 | 995 064.00 | 302 558.00 | 1 596 263.00 |