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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460 195.00 | 356 035.00 | 104 160.00 | 460 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 019.00 | 23 850.00 | 1 168.00 | 25 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 247.00 | 379 886.00 | 122 360.00 | 502 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 231.00 | | 232 231.00 | 232 231.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 850.00 | | 386 850.00 | 386 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 098.00 | 379 886.00 | 509 211.00 | 889 098.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
DG Autres réserves | 126 164.00 | 124 262.00 | | 126 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426.00 | 3 875.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 236 750.00 | 235 298.00 | | 236 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | 39 878.00 | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 998.00 | 181 797.00 | | 222 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 9 085.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 721.00 | 7 416.00 | | 8 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 460.00 | 238 179.00 | | 272 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 211.00 | 473 477.00 | | 509 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 044.00 | 211 472.00 | | 259 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 881.00 | 879 852.00 | | 869 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 454.00 | 875 976.00 | | 866 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426.00 | 3 875.00 | | 3 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 828.00 | | 12 419.00 | 489 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 915.00 | | 12 300.00 | 472 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 913.00 | | 119.00 | 16 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 058.00 | 13 828.00 | | 366 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 058.00 | 13 828.00 | | 366 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 268.00 | 228 268.00 | | 228 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 232 231.00 | 232 231.00 | | 232 231.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 712.00 | 13 295.00 | 13 417.00 | 26 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 597.00 | 254 337.00 | 1 260.00 | 255 597.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 461.00 | 259 044.00 | 13 417.00 | 272 461.00 |