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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 181 384.00 | 170 021.00 | 11 362.00 | 181 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 923.00 | 167 863.00 | 5 059.00 | 172 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 793.00 | 339 234.00 | 19 558.00 | 358 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
BT Marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 645.00 | | 248 645.00 | 248 645.00 |
BZ Autres créances | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CF Disponibilités | 141 083.00 | | 141 083.00 | 141 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 492.00 | | 540 492.00 | 540 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 286.00 | 339 234.00 | 560 051.00 | 899 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 734.00 | 34 668.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 50 228.00 | 49 581.00 | | 50 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 548.00 | 646.00 | | 67 548.00 |
DL TOTAL (I) | 181 163.00 | 102 548.00 | | 181 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 029.00 | 634.00 | | 1 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029.00 | 634.00 | | 1 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 635.00 | 402 689.00 | | 324 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | 40.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | 41 878.00 | | 38 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 976.00 | 11 157.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 859.00 | 471 636.00 | | 377 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 051.00 | 574 819.00 | | 560 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 780.00 | 471 596.00 | | 377 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 093 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 390.00 | |
FM Production stockée | | | 21 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 396.00 | 1 181 251.00 | | 1 258 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 847.00 | 1 180 605.00 | | 1 190 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 549.00 | 646.00 | | 67 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 402.00 | | 18 392.00 | 340 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 649.00 | | 15 659.00 | 338 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 2 733.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 359.00 | 2 876.00 | | 336 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 009.00 | 2 876.00 | | 335 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 354.00 | 362 354.00 | | 362 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 248 646.00 | 248 646.00 | | 248 646.00 |
VB T. V. A. | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 412.00 | 296 412.00 | | 296 412.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 781.00 | 377 781.00 | | 377 781.00 |