| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
AP Constructions | 1 356 600.00 | 1 045 229.00 | 311 371.00 | 1 356 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 624.00 | 460 402.00 | 2 529 222.00 | 2 989 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 174.00 | 156 854.00 | 1 319.00 | 158 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 275 770.00 | | 2 275 770.00 | 2 275 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 492.00 | 1 662 486.00 | 5 286 005.00 | 6 948 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 633.00 | | 267 633.00 | 267 633.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 878.00 | | 1 082 878.00 | 1 082 878.00 |
BZ Autres créances | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 713.00 | | 230 713.00 | 230 713.00 |
CF Disponibilités | 1 436 481.00 | | 1 436 481.00 | 1 436 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 887.00 | | 3 168 887.00 | 3 168 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 379.00 | 1 662 486.00 | 8 454 892.00 | 10 117 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 146.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 920.00 | 3 156.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 2 199 128.00 | 2 197 234.00 | | 2 199 128.00 |
DH Report à nouveau | 581 398.00 | 151 398.00 | | 581 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 753.00 | 432 658.00 | | 301 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 121.00 | 2 949 714.00 | | 3 252 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 225.00 | 7 010.00 | | 7 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 225.00 | 7 010.00 | | 7 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 410.00 | 2 294 696.00 | | 3 753 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 482.00 | 91 658.00 | | 83 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 986.00 | 111 990.00 | | 123 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 500.00 | 45 600.00 | | 134 500.00 |
EA Autres dettes | 1 100 166.00 | 918 740.00 | | 1 100 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 546.00 | 3 462 716.00 | | 5 195 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 892.00 | 6 419 441.00 | | 8 454 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 627.00 | 1 429 403.00 | | 1 721 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 339 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 379 420.00 | |
FM Production stockée | | | -65 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 22 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 585.00 | 4 268 876.00 | | 4 571 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 832.00 | 3 836 218.00 | | 4 269 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 753.00 | 432 658.00 | | 301 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 617.00 | | 6 645 851.00 | 4 619 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 873 028.00 | 443 947.00 | 6 948 492.00 | 3 873 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 028.00 | 443 947.00 | 6 878 455.00 | 3 873 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 497.00 | | 6 643 933.00 | 4 551 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 119.00 | | 1 918.00 | 68 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 898.00 | 197 536.00 | 443 947.00 | 1 908 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 898.00 | 197 536.00 | 443 947.00 | 1 908 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 010.00 | 215.00 | | 7 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238.00 | 215.00 | 228.00 | 7 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 754.00 | 1 081 754.00 | | 1 081 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753 411.00 | 279 492.00 | 1 063 999.00 | 3 753 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 712.00 | 1 055 712.00 | | 1 055 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 248.00 | | | 262 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 579.00 | 1 221 579.00 | | 1 221 579.00 |
VW T.V.A. | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 546.00 | 1 721 628.00 | 1 063 999.00 | 5 195 546.00 |