| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | 451 554.00 | 400 990.00 | 50 563.00 | 451 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 206.00 | 604 652.00 | 126 554.00 | 731 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 940.00 | 9 940.00 | 1.00 | 9 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 017.00 | 1 017 433.00 | 231 584.00 | 1 249 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 189.00 | | 681 189.00 | 681 189.00 |
BZ Autres créances | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CF Disponibilités | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 592.00 | | 780 592.00 | 780 592.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 609.00 | 1 017 433.00 | 1 012 176.00 | 2 029 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 347.00 | 29 358.00 | | 31 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 129 820.00 | 128 484.00 | | 129 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 777.00 | 10 733.00 | | 29 777.00 |
DL TOTAL (I) | 267 555.00 | 245 185.00 | | 267 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 991.00 | 2 002.00 | | 1 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991.00 | 2 002.00 | | 1 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 693.00 | 152 230.00 | | 87 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 358.00 | 450 594.00 | | 617 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 527.00 | 24 423.00 | | 37 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 630.00 | 627 320.00 | | 742 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 176.00 | 874 508.00 | | 1 012 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 390.00 | 527 563.00 | | 702 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 049 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 312 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 811.00 | 2 425 481.00 | | 3 365 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 033.00 | 2 414 747.00 | | 3 336 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 777.00 | 10 733.00 | | 29 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 787.00 | | 231.00 | 1 248 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 010.00 | | | 1 193 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 926.00 | | 231.00 | 53 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 548.00 | 61 886.00 | | 955 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 698.00 | 61 886.00 | | 953 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 681 189.00 | 681 189.00 | | 681 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 694.00 | 47 505.00 | 40 189.00 | 87 694.00 |
VI Groupe et associés | 594 267.00 | 594 267.00 | | 594 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 098.00 | 715 098.00 | | 715 098.00 |
VW T.V.A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 580.00 | 702 391.00 | 40 189.00 | 742 580.00 |