| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 4 240.00 | 1 308.00 | 5 549.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 340.00 | 76.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 1 119 695.00 | 574 741.00 | 544 953.00 | 1 119 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 339.00 | 902 955.00 | 308 383.00 | 1 211 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 336.00 | 123 072.00 | 102 264.00 | 225 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 302.00 | 1 606 350.00 | 1 008 952.00 | 2 615 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 509.00 | | 962 509.00 | 962 509.00 |
BT Marchandises | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 651.00 | 564.00 | 887 087.00 | 887 651.00 |
BZ Autres créances | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
CF Disponibilités | 697 063.00 | | 697 063.00 | 697 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 816.00 | 564.00 | 2 703 252.00 | 2 703 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 119.00 | 1 606 914.00 | 3 712 204.00 | 5 319 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 539.00 | 95 352.00 | | 103 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 351.00 | 73 927.00 | | 95 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428 628.00 | 428 628.00 | | 428 628.00 |
DG Autres réserves | 780 264.00 | 646 060.00 | | 780 264.00 |
DH Report à nouveau | 120 245.00 | 43 659.00 | | 120 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 854.00 | 272 264.00 | | 214 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 884.00 | 1 559 891.00 | | 1 742 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 715.00 | 3 399.00 | | 10 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 715.00 | 3 399.00 | | 10 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 623.00 | 703 752.00 | | 578 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 842.00 | 827 224.00 | | 962 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 476.00 | 176 760.00 | | 284 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 726.00 | 132 908.00 | | 130 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | | 3 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 605.00 | 1 846 115.00 | | 1 958 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 204.00 | 3 409 405.00 | | 3 712 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 224.00 | 1 268 058.00 | | 504 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 782 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 237 755.00 | |
FM Production stockée | | | -18 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 118 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 442.00 | 45 337.00 | | 48 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 381.00 | 4 080 082.00 | | 4 329 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 526.00 | 3 807 818.00 | | 4 114 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 855.00 | 272 264.00 | | 214 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 846.00 | | 95 051.00 | 2 541 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 594.00 | 2 615 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 594.00 | 2 557 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | 1 700.00 | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 169.00 | | 93 214.00 | 2 486 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 828.00 | | 137.00 | 51 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 000.00 | 128 350.00 | | 1 478 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 391.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 151.00 | 127 959.00 | | 1 474 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 398.00 | 7 316.00 | | 3 398.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 565.00 | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 565.00 | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | 7 881.00 | 758.00 | 4 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 881.00 | 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 477.00 | 284 477.00 | | 284 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 887 056.00 | 887 056.00 | | 887 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
VC Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 623.00 | 124 243.00 | 417 660.00 | 578 623.00 |
VI Groupe et associés | 962 843.00 | 962 843.00 | | 962 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 700.00 | 1 009 633.00 | 15 068.00 | 1 024 700.00 |
VW T.V.A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 605.00 | 1 504 225.00 | 417 660.00 | 1 958 605.00 |