| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 836.00 | 216 489.00 | 51 347.00 | 267 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 454.00 | 603 665.00 | 132 789.00 | 736 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 793.00 | 103 583.00 | 20 210.00 | 123 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 797.00 | 923 737.00 | 215 059.00 | 1 138 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 021.00 | | 413 021.00 | 413 021.00 |
BT Marchandises | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 614.00 | | 952 614.00 | 952 614.00 |
BZ Autres créances | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 265 881.00 | | 265 881.00 | 265 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 636.00 | | 1 750 636.00 | 1 750 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 433.00 | 923 737.00 | 1 965 695.00 | 2 889 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 272.00 | 81 738.00 | | 79 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 846.00 | 46 055.00 | | 53 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 882.00 | 83 938.00 | | 129 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 149.00 | 262 149.00 | | 262 149.00 |
DG Autres réserves | 308 375.00 | 238 264.00 | | 308 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 408.00 | 77 900.00 | | 98 408.00 |
DL TOTAL (I) | 802 051.00 | 706 108.00 | | 802 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 158.00 | 9 539.00 | | 8 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 158.00 | 9 539.00 | | 8 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 542.00 | 104 313.00 | | 89 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 976.00 | | 3 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 468.00 | 732 033.00 | | 685 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 483.00 | 257 759.00 | | 214 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 837.00 | 167 693.00 | | 160 837.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 350.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 486.00 | 1 263 126.00 | | 1 155 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 695.00 | 1 978 774.00 | | 1 965 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 310.00 | 1 199 876.00 | | 1 108 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 256 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 827 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 320 286.00 | |
FM Production stockée | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 5 575.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537.00 | 1 401.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 2 901.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 123.00 | 3 825.00 | | 14 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 2 859.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 10 352.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 083.00 | 3 412 950.00 | | 3 349 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 675.00 | 3 335 049.00 | | 3 250 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 408.00 | 77 900.00 | | 98 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 955.00 | | 11 843.00 | 1 126 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 374.00 | | 11 711.00 | 1 116 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 132.00 | 10 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 480.00 | 51 258.00 | | 872 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 480.00 | 51 258.00 | | 872 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 539.00 | | 1 381.00 | 9 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 539.00 | | 1 381.00 | 9 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 952.00 | 899 952.00 | | 899 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 952 614.00 | 952 614.00 | | 952 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VC Groupe et associés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 543.00 | 42 367.00 | 47 176.00 | 89 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 785.00 | 1 564 785.00 | | 1 564 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 093.00 | 1 036 093.00 | | 1 036 093.00 |
VW T.V.A. | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 487.00 | 1 108 311.00 | 47 176.00 | 1 155 487.00 |