| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
AP Constructions | 1 092 384.00 | 726 960.00 | 365 424.00 | 1 092 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 313.00 | 696 468.00 | 930 845.00 | 1 627 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 937.00 | 27 003.00 | 80 934.00 | 107 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 562.00 | 1 450 431.00 | 1 697 131.00 | 3 147 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 300.00 | | 1 893 300.00 | 1 893 300.00 |
BZ Autres créances | 277 327.00 | | 277 327.00 | 277 327.00 |
CF Disponibilités | 1 159 976.00 | | 1 159 976.00 | 1 159 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 682.00 | | 3 354 682.00 | 3 354 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 244.00 | 1 450 431.00 | 5 051 813.00 | 6 502 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 128.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 1 986 590.00 | 1 971 914.00 | | 1 986 590.00 |
DH Report à nouveau | 143 308.00 | 87 235.00 | | 143 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 066.00 | 59 816.00 | | 6 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 136.00 | 2 342 967.00 | | 2 379 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 836.00 | 9 451.00 | | 9 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 836.00 | 9 451.00 | | 9 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 203.00 | 399 560.00 | | 676 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 878.00 | 1 560 544.00 | | 1 542 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 390.00 | 137 524.00 | | 273 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 488.00 | 108 168.00 | | 130 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | | 3 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 662 840.00 | 2 209 702.00 | | 2 662 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 813.00 | 4 562 120.00 | | 5 051 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 258.00 | 1 881 533.00 | | 2 105 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 958 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 958 447.00 | |
FM Production stockée | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 29 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 186.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 532.00 | 186.00 | | 18 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 532.00 | -186.00 | | -18 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 674.00 | 4 748 797.00 | | 4 990 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 607.00 | 4 688 980.00 | | 4 984 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 066.00 | 59 816.00 | | 6 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 643.00 | | 977 249.00 | 2 097 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 836.00 | 2 991 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 836.00 | 2 829 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 413.00 | | 977 033.00 | 1 936 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 230.00 | | 216.00 | 161 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 915.00 | 189 353.00 | 83 836.00 | 1 344 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 915.00 | 189 353.00 | 83 836.00 | 1 344 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 451.00 | 385.00 | | 9 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 451.00 | 385.00 | | 9 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 739.00 | 1 805 739.00 | | 1 805 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 043.00 | 1 890 043.00 | | 1 890 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 263 657.00 | 263 657.00 | | 263 657.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 203.00 | 118 622.00 | 344 697.00 | 676 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 458.00 | 2 185 458.00 | 25 000.00 | 2 210 458.00 |
VW T.V.A. | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 841.00 | 2 105 259.00 | 344 697.00 | 2 662 841.00 |