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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 513.00 | 98 450.00 | 18 063.00 | 116 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 805.00 | 319 806.00 | 66 999.00 | 386 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 738.00 | 161 877.00 | 54 861.00 | 216 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 146.00 | 580 133.00 | 161 012.00 | 741 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 033.00 | | 330 033.00 | 330 033.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CF Disponibilités | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 875.00 | | 402 875.00 | 402 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 021.00 | 580 133.00 | 563 888.00 | 1 144 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 066.00 | 89 622.00 | | 92 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
DG Autres réserves | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
DH Report à nouveau | -9 510.00 | -21 068.00 | | -9 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 128.00 | 11 558.00 | | 28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 192 176.00 | 161 604.00 | | 192 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 538.00 | 54 536.00 | | 29 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 605.00 | 253 423.00 | | 323 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 567.00 | 19 094.00 | | 18 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 711.00 | 327 054.00 | | 371 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 888.00 | 488 658.00 | | 563 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 710 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 443.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 117.00 | 1 641 549.00 | | 1 751 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 988.00 | 1 629 991.00 | | 1 722 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 128.00 | 11 558.00 | | 28 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 079.00 | | 12.00 | 741 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 058.00 | | | 720 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 021.00 | | 12.00 | 21 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 690.00 | 31 444.00 | 580 133.00 | 548 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 690.00 | 31 444.00 | 580 133.00 | 548 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UX Autres créances clients | 329 005.00 | 329 005.00 | | 329 005.00 |
VB T. V. A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 539.00 | 19 462.00 | 10 077.00 | 29 539.00 |
VI Groupe et associés | 306 121.00 | 306 121.00 | | 306 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 073.00 | 349 073.00 | | 349 073.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 712.00 | 361 634.00 | 10 077.00 | 371 712.00 |