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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 720.00 | 1 249.00 | 1 970.00 |
AN Terrains | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
AP Constructions | 673 960.00 | 579 132.00 | 94 828.00 | 673 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 929.00 | 98 416.00 | 195 513.00 | 293 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 913.00 | 381 585.00 | 42 327.00 | 423 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BF Prêts | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 418.00 | 1 059 855.00 | 354 562.00 | 1 414 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
BT Marchandises | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 172.00 | | 436 172.00 | 436 172.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 637.00 | | 901 637.00 | 901 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 055.00 | 1 059 855.00 | 1 256 200.00 | 2 316 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 098.00 | 46 800.00 | | 46 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 018.00 | 18 318.00 | | 19 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 037.00 | 198 037.00 | | 198 037.00 |
DG Autres réserves | 200 889.00 | 194 589.00 | | 200 889.00 |
DH Report à nouveau | -25 927.00 | -25 927.00 | | -25 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 810.00 | 6 999.00 | | -8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 429 304.00 | 438 817.00 | | 429 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 625.00 | 136 997.00 | | 229 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 770.00 | 408 291.00 | | 449 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 238.00 | 143 300.00 | | 91 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 129.00 | 45 387.00 | | 52 129.00 |
EA Autres dettes | | 165 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 762.00 | 906 172.00 | | 822 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 200.00 | 1 344 989.00 | | 1 256 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
FD Production vendue biens | 2 115 320.00 | | 2 115 320.00 | 2 115 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 129.00 | | 2 218 129.00 | 2 218 129.00 |
FM Production stockée | | | 9 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 30 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 073.00 | 2 079 620.00 | | 2 258 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 884.00 | 2 072 621.00 | | 2 266 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 811.00 | 7 000.00 | | -8 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 660.00 | 25 002.00 | | 1 395 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 244.00 | 1 414 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 1 396 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | 1 250.00 | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 730.00 | 23 323.00 | | 1 377 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 209.00 | 429.00 | | 17 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 266.00 | 65 714.00 | 125.00 | 994 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 1.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 546.00 | 65 714.00 | 125.00 | 993 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UP Prêts | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 436 173.00 | 436 173.00 | | 436 173.00 |
VB T. V. A. | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 625.00 | 40 858.00 | 111 168.00 | 229 625.00 |
VI Groupe et associés | 449 770.00 | 449 770.00 | | 449 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 579.00 | 512 409.00 | 9 170.00 | 521 579.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 762.00 | 633 996.00 | 111 168.00 | 822 762.00 |