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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
AP Constructions | 1 740 105.00 | 866 939.00 | 873 166.00 | 1 740 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 732.00 | 1 253 822.00 | 466 909.00 | 1 720 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 4 289.00 | 1 160.00 | 5 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 682.00 | 2 125 276.00 | 1 368 405.00 | 3 493 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 117.00 | | 445 117.00 | 445 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 084.00 | 2 251.00 | 1 216 832.00 | 1 219 084.00 |
BZ Autres créances | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 616 677.00 | | 616 677.00 | 616 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 615.00 | 2 251.00 | 2 428 364.00 | 2 430 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 297.00 | 2 127 528.00 | 3 796 769.00 | 5 924 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 434.00 | 125 544.00 | | 118 434.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 662.00 | 88 890.00 | | 100 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648 846.00 | 574 288.00 | | 648 846.00 |
DG Autres réserves | 357 788.00 | 343 387.00 | | 357 788.00 |
DH Report à nouveau | 160 350.00 | 129 716.00 | | 160 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 258.00 | 48 310.00 | | 66 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 539.00 | 1 310 281.00 | | 1 535 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 028.00 | 2 209.00 | | 2 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028.00 | 2 209.00 | | 2 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 162.00 | 764 737.00 | | 1 037 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 308.00 | 1 161 548.00 | | 1 199 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | 62 342.00 | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 202.00 | 1 988 627.00 | | 2 259 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 769.00 | 3 301 117.00 | | 3 796 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 380 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 380 595.00 | |
FM Production stockée | | | -8 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 485 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 643.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 270.00 | 5 033 637.00 | | 5 398 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 012.00 | 4 985 327.00 | | 5 332 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 258.00 | 48 310.00 | | 66 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 758.00 | | 1 180 564.00 | 3 129 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 639.00 | 3 493 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 639.00 | 3 466 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 132.00 | | 1 180 444.00 | 3 103 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 401.00 | | 120.00 | 26 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 033.00 | 165 566.00 | 136 322.00 | 2 096 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 808.00 | 165 566.00 | 136 322.00 | 2 095 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | | 181.00 | 2 209.00 |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | 109.00 | | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 109.00 | | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | 109.00 | 181.00 | 4 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 308.00 | 1 199 308.00 | | 1 199 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 398.00 | 1 216 398.00 | | 1 216 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 163.00 | 185 996.00 | 392 348.00 | 1 037 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 152.00 | | | 442 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -53 437.00 | -53 437.00 | | -53 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 721.00 | 1 325 721.00 | | 1 325 721.00 |
VW T.V.A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 291.00 | 1 403 124.00 | 392 348.00 | 2 254 291.00 |