| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 2 429.00 | 1 461.00 | 3 890.00 |
AN Terrains | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
AP Constructions | 1 187 020.00 | 513 091.00 | 673 928.00 | 1 187 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 505.00 | 738 021.00 | 292 483.00 | 1 030 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 167.00 | 108 676.00 | 17 491.00 | 126 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 707.00 | 1 362 218.00 | 1 117 489.00 | 2 479 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
BT Marchandises | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 733.00 | 4 415.00 | 733 317.00 | 737 733.00 |
BZ Autres créances | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 971 938.00 | | 971 938.00 | 971 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 472.00 | 4 415.00 | 2 213 057.00 | 2 217 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 180.00 | 1 366 634.00 | 3 330 546.00 | 4 697 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 173.00 | 55 043.00 | | 56 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 029.00 | 337 983.00 | | 351 029.00 |
DG Autres réserves | 888 185.00 | 649 805.00 | | 888 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 975.00 | 396 121.00 | | 486 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 364.00 | 1 438 954.00 | | 1 782 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 722.00 | 3 929.00 | | 3 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 722.00 | 3 929.00 | | 3 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 626.00 | 913 381.00 | | 770 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | 700.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 375.00 | 597 074.00 | | 684 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 872.00 | 93 837.00 | | 76 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 460.00 | 1 610 312.00 | | 1 544 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 546.00 | 3 053 195.00 | | 3 330 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 233.00 | 838 601.00 | | 921 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 66.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 324 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 788 606.00 | |
FM Production stockée | | | 78 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 985.00 | 40 231.00 | | 46 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 306.00 | 3 511 345.00 | | 3 889 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 331.00 | 3 115 223.00 | | 3 402 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 975.00 | 396 121.00 | | 486 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 966.00 | | 8 983.00 | 2 477 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 2 479 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 2 463 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 108.00 | | 8 416.00 | 2 462 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | 567.00 | 11 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 169.00 | 118 291.00 | 7 241.00 | 1 251 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 732.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 472.00 | 117 559.00 | 7 241.00 | 1 249 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 929.00 | | 207.00 | 3 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | 4 415.00 | 207.00 | 3 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 376.00 | 684 376.00 | | 684 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 731 248.00 | 731 248.00 | | 731 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 627.00 | 147 400.00 | 435 687.00 | 770 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 604.00 | 816 592.00 | 12.00 | 816 604.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 460.00 | 921 234.00 | 435 687.00 | 1 544 460.00 |