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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 784.00 | 19 320.00 | 29 463.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
AP Constructions | 4 011 766.00 | 1 301 946.00 | 2 709 819.00 | 4 011 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 434.00 | 931 633.00 | 1 853 801.00 | 2 785 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 161.00 | 80 281.00 | 13 880.00 | 94 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 467.00 | 2 333 181.00 | 4 758 285.00 | 7 091 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BT Marchandises | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 1 900 879.00 | 665.00 | 1 900 213.00 | 1 900 879.00 |
CF Disponibilités | 1 525 068.00 | | 1 525 068.00 | 1 525 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 353.00 | 665.00 | 3 512 687.00 | 3 513 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 820.00 | 2 333 847.00 | 8 270 973.00 | 10 604 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 450.00 | 119 700.00 | | 123 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 435.00 | 905 435.00 | | 905 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 342.00 | 8 062.00 | | 13 342.00 |
DG Autres réserves | 1 235 383.00 | 1 224 168.00 | | 1 235 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701.00 | 16 494.00 | | 5 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 857.00 | 219 322.00 | | 198 857.00 |
DK Provisions réglementées | 298 279.00 | 298 279.00 | | 298 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 428.00 | 2 916 442.00 | | 2 905 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 168.00 | 13 760.00 | | 15 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 168.00 | 13 760.00 | | 15 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 588.00 | 3 913 122.00 | | 3 507 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 175.00 | 1 417 115.00 | | 1 527 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 073.00 | 140 088.00 | | 190 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 450.00 | 134 393.00 | | 124 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 930.00 | | |
EA Autres dettes | 846.00 | 810.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 376.00 | 5 627 461.00 | | 5 350 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 973.00 | 8 557 663.00 | | 8 270 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 410.00 | 2 120 403.00 | | 2 169 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 647 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 135 204.00 | |
FM Production stockée | | | 23.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 52 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 379.00 | 31 655.00 | | 106 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 379.00 | 31 655.00 | | 106 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 266.00 | 31 655.00 | | 75 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 430.00 | 5 948 355.00 | | 6 448 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 728.00 | 5 931 860.00 | | 6 442 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 701.00 | 16 494.00 | | 5 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494 440.00 | | 104 217.00 | 7 494 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 84 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 810.00 | 7 086 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 796.00 | 6 954 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 305.00 | | 6 479.00 | 42 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368 231.00 | | 97 571.00 | 7 368 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 903.00 | | 167.00 | 83 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 036.00 | 417 721.00 | 496 575.00 | 2 412 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 7 340.00 | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 055.00 | 410 381.00 | 496 575.00 | 2 400 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 760.00 | 1 408.00 | | 13 760.00 |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | 268.00 | 4 404.00 | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802.00 | 268.00 | 4 404.00 | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 562.00 | 1 676.00 | 4 404.00 | 18 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | 4 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 073.00 | 190 073.00 | | 190 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 848.00 | 1 793 848.00 | | 1 793 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 588.00 | 326 290.00 | 1 330 045.00 | 3 507 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 176.00 | 1 527 176.00 | | 1 527 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 467.00 | | | 405 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 146.00 | 1 938 961.00 | 185.00 | 1 939 146.00 |
VW T.V.A. | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 377.00 | 2 169 079.00 | 1 330 045.00 | 5 350 377.00 |