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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 9 725.00 | 9 330.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
AP Constructions | 6 145 383.00 | 4 255 470.00 | 1 889 912.00 | 6 145 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953 606.00 | 3 707 380.00 | 1 246 226.00 | 4 953 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 101.00 | 227 080.00 | 187 021.00 | 414 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755 428.00 | 8 199 656.00 | 3 555 772.00 | 11 755 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 218 369.00 | | 3 218 369.00 | 3 218 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 238.00 | | 1 605 238.00 | 1 605 238.00 |
BZ Autres créances | 367 773.00 | | 367 773.00 | 367 773.00 |
CF Disponibilités | 5 073 412.00 | | 5 073 412.00 | 5 073 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 359 080.00 | | 10 359 080.00 | 10 359 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 114 509.00 | 8 199 656.00 | 13 914 852.00 | 22 114 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 884.00 | 293 140.00 | | 290 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 140.00 | 287 754.00 | | 293 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964 253.00 | 1 802 562.00 | | 1 964 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
DG Autres réserves | 5 732 046.00 | 5 142 454.00 | | 5 732 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 550.00 | 594 977.00 | | 612 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
DL TOTAL (I) | 9 084 168.00 | 8 150 491.00 | | 9 084 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 095.00 | 27 907.00 | | 28 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 095.00 | 27 907.00 | | 28 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 965.00 | 193 731.00 | | 1 623 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 6 037.00 | | 6 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 359.00 | 2 534 384.00 | | 2 927 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 547.00 | 237 729.00 | | 233 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 170.00 | 3 921.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 589.00 | 2 975 803.00 | | 4 802 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 914 852.00 | 11 154 202.00 | | 13 914 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 303 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 568 621.00 | |
FM Production stockée | | | -558 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 855 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 25 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 721 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 424.00 | 2 800.00 | | 214 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 424.00 | 112 913.00 | | 214 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 424.00 | 9 120.00 | | 214 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341 347.00 | 12 243 211.00 | | 13 341 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728 796.00 | 11 648 233.00 | | 12 728 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 550.00 | 594 977.00 | | 612 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 043.00 | | 3 833 939.00 | 9 738 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 815 617.00 | 1 816 553.00 | 9 939 812.00 | 1 815 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 617.00 | 1 816 553.00 | 9 744 194.00 | 1 815 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | 11 000.00 | 8 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592 421.00 | | 3 783 944.00 | 9 592 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 567.00 | | 38 995.00 | 137 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791 320.00 | 409 273.00 | 936.00 | 7 791 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 1 817.00 | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 411.00 | 407 456.00 | 936.00 | 7 783 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 360.00 | 2 927 360.00 | | 2 927 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 935.00 | 128 935.00 | | 128 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 091.00 | 1 603 091.00 | | 1 603 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 859.00 | 232 558.00 | 646 207.00 | 1 623 859.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 589 958.00 | | | 1 589 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 999.00 | 265 999.00 | | 265 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 412.00 | 2 038 566.00 | 29 846.00 | 2 068 412.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 649.00 | 3 416 348.00 | 646 207.00 | 4 807 649.00 |