| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 285.00 | 964.00 | 6 250.00 |
AN Terrains | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
AP Constructions | 750 097.00 | 542 056.00 | 208 041.00 | 750 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 417.00 | 413 595.00 | 82 822.00 | 496 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 315.00 | 34 198.00 | 4 117.00 | 38 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 324.00 | 995 135.00 | 332 188.00 | 1 327 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 294.00 | | 874 294.00 | 874 294.00 |
BZ Autres créances | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
CF Disponibilités | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 802.00 | | 1 214 802.00 | 1 214 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 126.00 | 995 135.00 | 1 546 990.00 | 2 542 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 868.00 | 65 186.00 | | 65 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 186.00 | 64 603.00 | | 65 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 142.00 | 137 986.00 | | 166 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 350 888.00 | 233 480.00 | | 350 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 960.00 | 147 119.00 | | 111 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 768 550.00 | 651 336.00 | | 768 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 244.00 | 7 813.00 | | 10 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 244.00 | 7 813.00 | | 10 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 676.00 | 160 210.00 | | 197 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 472.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 233.00 | 408 351.00 | | 388 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 690.00 | 129 706.00 | | 99 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 240.00 | 72 558.00 | | 82 240.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 195.00 | 771 298.00 | | 768 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 990.00 | 1 430 448.00 | | 1 546 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 579 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 904 156.00 | |
FM Production stockée | | | -996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 23 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | 4 000.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 4 000.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 10 758.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | -6 758.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 619.00 | 2 897 407.00 | | 2 930 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 658.00 | 2 750 288.00 | | 2 818 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 960.00 | 147 119.00 | | 111 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 275.00 | | 103 150.00 | 1 230 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 1 327 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 1 287 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 169.00 | | 102 055.00 | 1 191 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 856.00 | | 1 095.00 | 32 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 282.00 | 57 793.00 | 4 939.00 | 942 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 840.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 837.00 | 56 953.00 | 4 939.00 | 937 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 813.00 | 2 431.00 | | 7 813.00 |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 452.00 | 2 431.00 | 3 639.00 | 11 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | 3 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 868 438.00 | 868 438.00 | | 868 438.00 |
VB T. V. A. | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VC Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 384.00 | 955 384.00 | | 955 384.00 |