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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 527.00 | 40 329.00 | 14 198.00 | 54 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 12 777.00 | 26.00 | 12 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 678.00 | 22 259.00 | 4 420.00 | 26 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 654.00 | 75 364.00 | 19 289.00 | 94 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BT Marchandises | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 795.00 | | 189 795.00 | 189 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 449.00 | 75 364.00 | 209 084.00 | 284 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 084.00 | | | 209 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 917.00 | | 324 917.00 | 324 917.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 488.00 | | 325 488.00 | 325 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 135.00 | | | 341 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 356.00 | | | 332 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 463.00 | 4 901.00 | | 70 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 463.00 | 4 901.00 | | 70 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591.00 | 19 542.00 | 49.00 | 19 591.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
ST Autres comptes | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YT Sous‐traitance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 521.00 | | | 48 521.00 |