| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
AH Fonds commercial | 151 867.00 | | 151 867.00 | 151 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 352.00 | 79 348.00 | 54 004.00 | 133 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 288.00 | 91 596.00 | 216 692.00 | 308 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
BZ Autres créances | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
CF Disponibilités | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 876.00 | | 374 876.00 | 374 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 164.00 | 91 596.00 | 591 568.00 | 683 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
DL TOTAL (I) | 266 665.00 | 170 606.00 | | 266 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 128.00 | 51 701.00 | | 41 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 440.00 | 120 062.00 | | 111 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 613.00 | 88 140.00 | | 56 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 722.00 | 152 417.00 | | 115 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 903.00 | 412 318.00 | | 324 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 568.00 | 582 924.00 | | 591 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 903.00 | | | 324 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 204.00 | | 4 263.00 | 293 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 089.00 | | 4 263.00 | 129 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 248.00 | 10 563.00 | | 12 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VC Groupe et associés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 104.00 | | 30 356.00 | 41 104.00 |
VI Groupe et associés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 656.00 | 168 551.00 | | 169 656.00 |
VW T.V.A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 903.00 | 283 776.00 | 30 356.00 | 324 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |