| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 109.00 | 20 678.00 | 431.00 | 21 109.00 |
AN Terrains | 141 879.00 | 123 168.00 | 18 712.00 | 141 879.00 |
AP Constructions | 1 082 580.00 | 773 354.00 | 309 226.00 | 1 082 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 249.00 | 1 360 864.00 | 365 385.00 | 1 726 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 392.00 | 21 915.00 | 10 477.00 | 32 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 521.00 | | 193 521.00 | 193 521.00 |
AX Avances et acomptes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 442.00 | 2 299 979.00 | 911 462.00 | 3 211 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 994.00 | 24.00 | 142 969.00 | 142 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 970 028.00 | 39 412.00 | 1 930 616.00 | 1 970 028.00 |
BT Marchandises | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
BZ Autres créances | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 1 287 074.00 | | 1 287 074.00 | 1 287 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 046.00 | 39 437.00 | 3 724 609.00 | 3 764 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 488.00 | 2 339 416.00 | 4 636 072.00 | 6 975 488.00 |
CU Autres participations | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 090.00 | 134 620.00 | | 137 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 134.00 | 113 706.00 | | 125 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 572.00 | 311 417.00 | | 339 572.00 |
DG Autres réserves | 1 294 641.00 | 1 193 276.00 | | 1 294 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 598.00 | 120 628.00 | | 77 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 517.00 | 1 875 345.00 | | 1 994 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 236.00 | 32 215.00 | | 30 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 236.00 | 32 215.00 | | 30 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 130.00 | 718 654.00 | | 234 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 18 481.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 891.00 | 2 358 274.00 | | 2 271 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 225.00 | 95 688.00 | | 92 225.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | 2 523.00 | | 12 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 611 319.00 | 3 197 582.00 | | 2 611 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 072.00 | 5 105 142.00 | | 4 636 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 122.00 | 3 197 582.00 | | 1 519 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 839.00 | | 157 839.00 | 157 839.00 |
FD Production vendue biens | 3 258 987.00 | | 3 258 987.00 | 3 258 987.00 |
FG Production vendue services | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 615.00 | | 3 426 615.00 | 3 426 615.00 |
FM Production stockée | | | -595 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 1 835.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 1 835.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 344.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 344.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 1 491.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 120.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 535.00 | 3 104 849.00 | | 2 873 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 937.00 | 2 984 221.00 | | 2 795 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 598.00 | 120 628.00 | | 77 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 031.00 | | 301 699.00 | 2 947 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 384.00 | 12 904.00 | 3 211 441.00 | 24 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 384.00 | 12 704.00 | 3 181 939.00 | 24 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 461.00 | | 301 566.00 | 2 917 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 133.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 346.00 | 127 084.00 | 13 451.00 | 2 186 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 038.00 | 640.00 | | 20 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 308.00 | 126 444.00 | 13 451.00 | 2 166 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | 133.00 | 200.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 133.00 | 200.00 | 8 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 891.00 | 2 271 891.00 | | 2 271 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UX Autres créances clients | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VC Groupe et associés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 043.00 | 88 466.00 | 124 561.00 | 234 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 941.00 | 286 941.00 | | 286 941.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 319.00 | 2 465 743.00 | 124 561.00 | 2 611 319.00 |