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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
AP Constructions | 1 124 193.00 | 203 540.00 | 920 652.00 | 1 124 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 310.00 | 34 318.00 | 1 992.00 | 36 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 054.00 | 34 300.00 | 755.00 | 35 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BF Prêts | 197 301.00 | 17 627.00 | 179 674.00 | 197 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 665.00 | 289 784.00 | 1 385 881.00 | 1 675 665.00 |
BT Marchandises | 183 457.00 | | 183 457.00 | 183 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 332.00 | 143.00 | 662 189.00 | 662 332.00 |
BZ Autres créances | 462 216.00 | 16 080.00 | 446 136.00 | 462 216.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 785.00 | 16 223.00 | 1 292 562.00 | 1 308 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 450.00 | 306 007.00 | 2 678 443.00 | 2 984 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
CU Autres participations | 246 114.00 | | 246 114.00 | 246 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 113.00 | | | 400 113.00 |
DG Autres réserves | 270 368.00 | | | 270 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 577.00 | | | 1 092 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 126.00 | | | 601 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 164.00 | | | 198 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 528.00 | | | 570 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
EA Autres dettes | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 003.00 | | | 1 584 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 443.00 | | | 2 678 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 713.00 | | | 941 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 686 431.00 | | 7 686 431.00 | 7 686 431.00 |
FD Production vendue biens | -133.00 | | -133.00 | -133.00 |
FG Production vendue services | 174 645.00 | | 174 645.00 | 174 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 860 942.00 | | 7 860 942.00 | 7 860 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 544 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 11 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 810.00 | | | 7 934 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 934.00 | | | 7 871 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 339.00 | | 991 489.00 | 1 100 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 768.00 | 454 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 163.00 | 1 675 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 395.00 | 1 220 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 162.00 | | 935 962.00 | 619 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 176.00 | | 55 527.00 | 481 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 563.00 | 8 095.00 | 25 500.00 | 289 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 563.00 | 8 095.00 | 25 500.00 | 289 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 036.00 | | 410.00 | 18 036.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793.00 | 70.00 | | 1 793.00 |
6T Sur comptes clients | 27 886.00 | 227.00 | 11 890.00 | 27 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 922.00 | 16 307.00 | 12 299.00 | 45 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 715.00 | 16 377.00 | 12 299.00 | 47 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 11 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 301.00 | 60 296.00 | 119 378.00 | 197 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 528.00 | 570 528.00 | | 570 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
UP Prêts | 197 301.00 | 60 296.00 | 137 005.00 | 197 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 160.00 | 662 160.00 | | 662 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VB T. V. A. | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VC Groupe et associés | 241 168.00 | 241 168.00 | | 241 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 010.00 | 31 725.00 | 133 871.00 | 537 010.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 589.00 | 1 185 412.00 | 138 177.00 | 1 323 589.00 |
VW T.V.A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 003.00 | 941 713.00 | 253 250.00 | 1 584 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
ST Autres comptes | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 166.00 | | | 561 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 560.00 | | | 510 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |