| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 865.00 | 142 807.00 | 44 059.00 | 186 865.00 |
AH Fonds commercial | 110 711.00 | 54 882.00 | 55 829.00 | 110 711.00 |
AN Terrains | 855 848.00 | 111 433.00 | 744 415.00 | 855 848.00 |
AP Constructions | 19 913 886.00 | 11 496 913.00 | 8 416 973.00 | 19 913 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 807 334.00 | 12 949 739.00 | 4 857 595.00 | 17 807 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 086.00 | 322 672.00 | 94 414.00 | 417 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 786 295.00 | | 786 295.00 | 786 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 276 444.00 | 25 607 438.00 | 15 669 005.00 | 41 276 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 649.00 | 66 963.00 | 747 686.00 | 814 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 103 431.00 | 246 500.00 | 24 856 931.00 | 25 103 431.00 |
BT Marchandises | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516 830.00 | 7 768.00 | 7 509 062.00 | 7 516 830.00 |
BZ Autres créances | 739 414.00 | | 739 414.00 | 739 414.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 618 911.00 | | 3 618 911.00 | 3 618 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 012 498.00 | 321 232.00 | 37 691 266.00 | 38 012 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 290 381.00 | 25 928 670.00 | 53 361 711.00 | 79 290 381.00 |
CU Autres participations | 1 193 165.00 | 528 992.00 | 664 173.00 | 1 193 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 698.00 | 213 758.00 | | 207 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 617.00 | 617 617.00 | | 617 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 859.00 | 942 859.00 | | 942 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 984.00 | 925 984.00 | | 925 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 631 367.00 | 3 758 207.00 | | 3 631 367.00 |
DG Autres réserves | 10 469 178.00 | 10 399 965.00 | | 10 469 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 096.00 | 139 286.00 | | 78 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 206.00 | | | 460 206.00 |
DL TOTAL (I) | 17 333 005.00 | 16 997 676.00 | | 17 333 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440.00 | 3 044.00 | | 1 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 485.00 | 402 381.00 | | 386 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 925.00 | 405 425.00 | | 387 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552 445.00 | 7 388 089.00 | | 9 552 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 245.00 | 716 780.00 | | 717 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 133 845.00 | 23 701 055.00 | | 24 133 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 095.00 | 641 349.00 | | 640 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 975.00 | 315 923.00 | | 571 975.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 27 458.00 | | 24 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 639 957.00 | 32 792 254.00 | | 35 639 957.00 |
ED (V) | 825.00 | | | 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 361 711.00 | 50 195 355.00 | | 53 361 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 327 904.00 | 26 461 555.00 | | 27 327 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 362 668.00 | 8 634 455.00 | 34 997 123.00 | 26 362 668.00 |
FG Production vendue services | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 586 166.00 | 8 634 455.00 | 35 220 621.00 | 26 586 166.00 |
FM Production stockée | | | 413 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 965 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 547 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 754 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 213.00 | 242 493.00 | | 163 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 371.00 | 293.00 | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 7 081.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 340.00 | 8 760.00 | | 34 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 340.00 | 15 841.00 | | 38 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 083.00 | 22 181.00 | | 69 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 083.00 | 31 956.00 | | 69 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 743.00 | -16 115.00 | | -30 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 22 062.00 | | 12 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 083 588.00 | 32 816 404.00 | | 36 083 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 005 491.00 | 32 677 118.00 | | 36 005 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 096.00 | 139 286.00 | | 78 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 190 512.00 | | 6 703 981.00 | 39 190 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 370 888.00 | 1 247 161.00 | 41 276 444.00 | 3 370 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 888.00 | 1 247 161.00 | 39 780 450.00 | 3 370 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 876.00 | | 47 700.00 | 249 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 742 348.00 | | 6 656 151.00 | 37 742 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 288.00 | | 130.00 | 1 198 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 427 793.00 | | | 2 427 793.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 943 095.00 | | | 943 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 034 643.00 | 1 221 882.00 | 1 178 079.00 | 25 034 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 380.00 | 8 308.00 | | 189 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 845 263.00 | 1 213 574.00 | 1 178 079.00 | 24 845 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 425.00 | 1 440.00 | 18 940.00 | 405 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 300.00 | 64 687.00 | 120 523.00 | 369 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 802.00 | 102.00 | 4 136.00 | 11 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 093.00 | 64 789.00 | 124 659.00 | 910 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 518.00 | 66 229.00 | 143 599.00 | 1 315 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 789.00 | 143 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 133 845.00 | 24 133 845.00 | | 24 133 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 975.00 | 571 975.00 | | 571 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 7 516 830.00 | 7 516 830.00 | | 7 516 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 346 238.00 | 346 238.00 | | 346 238.00 |
VC Groupe et associés | 282 578.00 | 282 578.00 | | 282 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 550 327.00 | 1 238 274.00 | 4 271 417.00 | 9 550 327.00 |
VI Groupe et associés | 714 995.00 | 714 995.00 | | 714 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 465.00 | | | 1 235 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396 435.00 | 8 391 182.00 | 5 253.00 | 8 396 435.00 |
VW T.V.A. | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 639 957.00 | 27 327 904.00 | 4 271 417.00 | 35 639 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 193.00 | 288 988.00 | | 297 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 236.00 | 258 080.00 | | 276 236.00 |
ST Autres comptes | 2 179 624.00 | 2 359 784.00 | | 2 179 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 305.00 | 74 571.00 | | 61 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 527.00 | 45 992.00 | | 13 527.00 |
YT Sous‐traitance | 629 615.00 | 648 732.00 | | 629 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 604.00 | 12 886.00 | | 12 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 050 748.00 | 2 310 166.00 | | 2 050 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 193.00 | 288 988.00 | | 297 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 251 145.00 | 5 105 029.00 | | 5 251 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 202 404.00 | 4 211 224.00 | | 4 202 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 210 132.00 | 5 664 217.00 | | 5 210 132.00 |