| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152 569.00 | | 1 152 569.00 | 1 152 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 968.00 | 333 748.00 | 119 220.00 | 452 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 553.00 | 44 503.00 | 8 050.00 | 52 553.00 |
AN Terrains | 9 477 010.00 | 4 347 415.00 | 5 129 595.00 | 9 477 010.00 |
AP Constructions | 134 122 008.00 | 96 076 151.00 | 38 045 856.00 | 134 122 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 212 395.00 | 22 804 881.00 | 2 407 513.00 | 25 212 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 448 684.00 | 6 388 364.00 | 2 060 319.00 | 8 448 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 151 234.00 | | 7 151 234.00 | 7 151 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 351.00 | 44 586.00 | 63 765.00 | 108 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 794.00 | | 163 794.00 | 163 794.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 640 370.00 | 132 497 338.00 | 75 143 032.00 | 207 640 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431 858.00 | | 5 431 858.00 | 5 431 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 231.00 | | 1 500 231.00 | 1 500 231.00 |
BT Marchandises | 32 007 064.00 | 1 050 354.00 | 30 956 709.00 | 32 007 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 491.00 | | 400 491.00 | 400 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 998 490.00 | 125 047.00 | 29 873 442.00 | 29 998 490.00 |
BZ Autres créances | 48 146 743.00 | 6 569 939.00 | 41 576 804.00 | 48 146 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 517 078.00 | | 2 517 078.00 | 2 517 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427 949.00 | | 1 427 949.00 | 1 427 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 497 817.00 | 7 745 341.00 | 106 752 475.00 | 114 497 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 138 188.00 | 140 242 680.00 | 181 895 508.00 | 322 138 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
CU Autres participations | 22 498 800.00 | 2 502 189.00 | 19 996 610.00 | 22 498 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 382 642.00 | | | 13 382 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 689 219.00 | | | 11 689 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 277 125.00 | | | 4 277 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 009 714.00 | | | 12 009 714.00 |
DG Autres réserves | 38 819 632.00 | | | 38 819 632.00 |
DH Report à nouveau | 219 948.00 | | | 219 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439 764.00 | | | 3 439 764.00 |
DK Provisions réglementées | -26 046.00 | -26 046.00 | | -26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 83 935 411.00 | | | 83 935 411.00 |
DP Provisions pour risques | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 674 785.00 | | | 1 674 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848 944.00 | | | 1 848 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 945 732.00 | | | 64 945 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 160 523.00 | | | 15 160 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913 017.00 | | | 5 913 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 014 596.00 | | | 3 014 596.00 |
EA Autres dettes | 7 074 012.00 | | | 7 074 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 158.00 | 265 334.00 | | 238 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 111 152.00 | | | 96 111 152.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 895 508.00 | | | 181 895 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 328 141.00 | | | 78 328 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 680 279.00 | | | 39 680 279.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 558 010.00 | 2 545 028.00 | | 4 558 010.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 55 995.00 | 55 699.00 | | 55 995.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 259.00 | 3 182.00 | | 4 259.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60 254.00 | 58 881.00 | | 60 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 063 491.00 | 70 680.00 | 261 134 172.00 | 261 063 491.00 |
FD Production vendue biens | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
FG Production vendue services | 10 590 938.00 | | 10 590 938.00 | 10 590 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 686 712.00 | 70 680.00 | 271 757 393.00 | 271 686 712.00 |
FM Production stockée | | | 268 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 793 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 198 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 608 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 847 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 164 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 195 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 169 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123 733.00 | | | 1 123 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 622.00 | | | 372 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 897.00 | | | -238 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 612.00 | | | 371 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 567 792.00 | | | 278 567 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 128 028.00 | | | 275 128 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439 764.00 | | | 3 439 764.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 980.00 | -2 364.00 | | 13 980.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 442 230.00 | 212 741.00 | | 442 230.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 77 109.00 | -152 144.00 | | 77 109.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 827 391.00 | 2 608 808.00 | | 4 827 391.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 562 269.00 | 2 548 210.00 | | 4 562 269.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 259.00 | 3 182.00 | | 4 259.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 558 010.00 | 2 545 028.00 | | 4 558 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 611 535.00 | | 14 977 135.00 | 197 611 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 603.00 | 22 776 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948 300.00 | 207 640 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946 697.00 | 184 411 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 385.00 | | 30 584.00 | 422 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 478 348.00 | | 14 879 681.00 | 174 478 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710 803.00 | | 66 870.00 | 22 710 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 317 240.00 | 5 924 073.00 | 290 750.00 | 124 317 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 019.00 | 122 730.00 | | 211 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 106 221.00 | 5 801 343.00 | 290 750.00 | 124 106 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 000.00 | 486 000.00 | | 1 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 000.00 | 486 000.00 | | 1 362 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 29 930 038.00 | 29 873 443.00 | 56 596.00 | 29 930 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
VB T. V. A. | 2 403 477.00 | 2 403 477.00 | | 2 403 477.00 |
VC Groupe et associés | 9 413 267.00 | 212 085.00 | 9 201 182.00 | 9 413 267.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 327 333.00 | 30 057 685.00 | 6 269 648.00 | 36 327 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 949.00 | 1 427 949.00 | | 1 427 949.00 |