| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 034.00 | 170 057.00 | 22 976.00 | 193 034.00 |
AH Fonds commercial | 8 103 251.00 | | 8 103 251.00 | 8 103 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 755 518.00 | 18 350.00 | 11 737 168.00 | 11 755 518.00 |
AP Constructions | 499 508.00 | 344 494.00 | 155 014.00 | 499 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 395.00 | 2 366 858.00 | 245 538.00 | 2 612 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 550.00 | 1 234 567.00 | 96 983.00 | 1 331 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 305 877.00 | 4 134 326.00 | 56 171 551.00 | 60 305 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 812.00 | | 669 812.00 | 669 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 739.00 | 219 882.00 | 1 132 857.00 | 1 352 739.00 |
BZ Autres créances | 6 262 887.00 | 916 155.00 | 5 346 732.00 | 6 262 887.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 130.00 | 1 136 037.00 | 7 260 094.00 | 8 396 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 779 696.00 | 5 270 363.00 | 63 509 334.00 | 68 779 696.00 |
CU Autres participations | 35 781 521.00 | | 35 781 521.00 | 35 781 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950 139.00 | 22 950 139.00 | | 22 950 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 190 475.00 | 106 852.00 | | 190 475.00 |
DG Autres réserves | 3 619 031.00 | 2 030 181.00 | | 3 619 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228 339.00 | 1 672 474.00 | | 4 228 339.00 |
DL TOTAL (I) | 30 987 984.00 | 26 759 645.00 | | 30 987 984.00 |
DP Provisions pour risques | 3 818.00 | 276 297.00 | | 3 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 819.00 | 276 297.00 | | 3 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 849.00 | 13 338.00 | | 10 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 645 481.00 | 28 645 481.00 | | 28 645 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 460.00 | 643 557.00 | | 1 882 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 407.00 | 1 611 573.00 | | 1 946 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 955.00 | 25 861.00 | | 22 955.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 311 127.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 517 532.00 | 31 250 937.00 | | 32 517 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 509 334.00 | 58 286 879.00 | | 63 509 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 415 154.00 | | 21 415 154.00 | 21 415 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 415 154.00 | | 21 415 154.00 | 21 415 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 626 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 34 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 462 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 411.00 | 15 000.00 | | 274 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 411.00 | 16 748.00 | | 274 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 544.00 | 2 737.00 | | 5 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 279 034.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 867.00 | -262 286.00 | | 268 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 283.00 | 76 800.00 | | 199 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 395.00 | 695 126.00 | | 1 116 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 623.00 | 19 299 135.00 | | 23 210 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 982 284.00 | 17 626 661.00 | | 18 982 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228 339.00 | 1 672 474.00 | | 4 228 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 852 909.00 | | 1 464 027.00 | 58 852 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 35 801 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 60 305 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 20 051 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 4 452 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 043 704.00 | | 16 738.00 | 20 043 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 932.00 | | 166 127.00 | 4 288 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 520 273.00 | | 1 281 162.00 | 34 520 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 856.00 | 339 566.00 | 3 096.00 | 3 797 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 649.00 | 8 855.00 | 3 096.00 | 182 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615 207.00 | 330 711.00 | | 3 615 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 297.00 | 1 932.00 | 274 411.00 | 276 297.00 |
6T Sur comptes clients | 155 647.00 | 219 882.00 | 155 647.00 | 155 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916 155.00 | | | 916 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 802.00 | 219 882.00 | 155 647.00 | 1 071 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 099.00 | 221 814.00 | 430 058.00 | 1 348 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 814.00 | 155 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 645 481.00 | | 28 645 481.00 | 28 645 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 460.00 | 1 882 460.00 | | 1 882 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 110.00 | 968 110.00 | | 968 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 283.00 | 272 283.00 | | 272 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | 4 489.00 | 15 241.00 | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 739.00 | 1 352 739.00 | | 1 352 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VC Groupe et associés | 5 127 220.00 | 5 127 220.00 | | 5 127 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VP Divers | 943 828.00 | 943 828.00 | | 943 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 134.00 | 402 134.00 | | 402 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 549.00 | 151 549.00 | | 151 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 738 178.00 | 7 722 936.00 | 15 241.00 | 7 738 178.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 517 532.00 | 3 872 051.00 | 28 645 481.00 | 32 517 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |