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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 964.00 | 9 946.00 | 5 017.00 | 14 964.00 |
AN Terrains | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
AP Constructions | 958 894.00 | 599 328.00 | 359 566.00 | 958 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 797.00 | 936 407.00 | 201 389.00 | 1 137 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 168.00 | 26 685.00 | 10 482.00 | 37 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 451.00 | 1 572 368.00 | 610 082.00 | 2 182 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 532 378.00 | | 1 532 378.00 | 1 532 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
BZ Autres créances | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CF Disponibilités | 1 400 908.00 | | 1 400 908.00 | 1 400 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 233.00 | | 3 273 233.00 | 3 273 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 684.00 | 1 572 368.00 | 3 883 316.00 | 5 455 684.00 |
CU Autres participations | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 712.00 | 27 652.00 | | 27 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DG Autres réserves | 280 338.00 | 2 535.00 | | 280 338.00 |
DH Report à nouveau | | 267 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | 10 397.00 | | 4 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
DL TOTAL (I) | 472 509.00 | 468 353.00 | | 472 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 380.00 | 283 229.00 | | 223 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 028.00 | 1 675 719.00 | | 1 705 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 775.00 | 1 100 161.00 | | 1 310 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 077.00 | 229 483.00 | | 171 077.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 540.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 806.00 | 3 289 133.00 | | 3 410 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 316.00 | 3 757 486.00 | | 3 883 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 287.00 | 3 196 864.00 | | 3 241 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 684 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 599.00 | |
FM Production stockée | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 17 438.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 31 598.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 3 581.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 28 016.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 323.00 | 2 835 324.00 | | 2 706 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 226.00 | 2 824 927.00 | | 2 702 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096.00 | 10 397.00 | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 021.00 | | 10 362.00 | 2 185 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 932.00 | 2 182 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 2 164 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | 1 200.00 | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 199.00 | | 8 988.00 | 2 168 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 174.00 | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 898.00 | 72 734.00 | 12 264.00 | 1 511 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 1 551.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 502.00 | 71 183.00 | 12 264.00 | 1 503 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 462.00 | 116 462.00 | | 116 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
VB T. V. A. | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VC Groupe et associés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 380.00 | 53 861.00 | 165 845.00 | 223 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 015 804.00 | 3 015 804.00 | | 3 015 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 829.00 | 213 241.00 | 588.00 | 213 829.00 |
VW T.V.A. | 14 290.00 | 14 291.00 | | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 807.00 | 3 241 288.00 | 165 845.00 | 3 410 807.00 |