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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 673.00 | 98 848.00 | 11 825.00 | 110 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 638.00 | 219 511.00 | 30 127.00 | 249 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 521.00 | 321 407.00 | 385 113.00 | 706 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 464.00 | 2 188.00 | 12 276.00 | 14 464.00 |
BZ Autres créances | 488 456.00 | | 488 456.00 | 488 456.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 872.00 | 2 188.00 | 542 683.00 | 544 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 393.00 | 323 596.00 | 927 796.00 | 1 251 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 975.00 | 258 975.00 | | 258 975.00 |
DH Report à nouveau | -17 675.00 | -17 675.00 | | -17 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 392.00 | 409 126.00 | | 617 392.00 |
DL TOTAL (I) | 858 692.00 | 650 426.00 | | 858 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 626.00 | 53 304.00 | | 21 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | 9 906.00 | | 46 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 104.00 | 63 210.00 | | 69 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 796.00 | 713 636.00 | | 927 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 942.00 | 69 104.00 | | 618 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 520.00 | | 1 065 520.00 | 1 065 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 520.00 | | 1 065 520.00 | 1 065 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 781.00 | 906 148.00 | | 1 068 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 389.00 | 497 022.00 | | 451 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 392.00 | 409 126.00 | | 617 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 481.00 | 248 481.00 | | 248 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VI Groupe et associés | 319 182.00 | 319 182.00 | | 319 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 867.00 | 146 867.00 | | 146 867.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 942.00 | 618 942.00 | | 618 942.00 |