| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 691.00 | 104 815.00 | 122 876.00 | 227 691.00 |
AH Fonds commercial | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AN Terrains | 225 515.00 | 146 643.00 | 78 872.00 | 225 515.00 |
AP Constructions | 3 856 635.00 | 3 534 631.00 | 322 004.00 | 3 856 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817 231.00 | 3 987 389.00 | 829 842.00 | 4 817 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 210.00 | 120 273.00 | 8 937.00 | 129 210.00 |
AX Avances et acomptes | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 387 326.00 | 7 916 525.00 | 1 470 801.00 | 9 387 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 343.00 | 8 881.00 | 433 461.00 | 442 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 331 075.00 | 314 388.00 | 4 016 688.00 | 4 331 075.00 |
BT Marchandises | 79 231.00 | 56.00 | 79 175.00 | 79 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 371.00 | 7 249.00 | 1 232 123.00 | 1 239 371.00 |
BZ Autres créances | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
CF Disponibilités | 2 308 281.00 | | 2 308 281.00 | 2 308 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 710.00 | 330 574.00 | 8 194 136.00 | 8 524 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 912 036.00 | 8 247 099.00 | 9 664 937.00 | 17 912 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 100 619.00 | 14 681.00 | 85 938.00 | 100 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 718.00 | 192 280.00 | | 183 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 666.00 | 183 890.00 | | 186 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 936 283.00 | 911 301.00 | | 936 283.00 |
DG Autres réserves | 584 674.00 | 584 674.00 | | 584 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | 27 758.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 245.00 | 1 928 296.00 | | 1 921 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 114.00 | 144 386.00 | | 139 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 114.00 | 144 386.00 | | 139 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 368.00 | 377 054.00 | | 546 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 819.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 605.00 | 6 644 236.00 | | 6 830 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 863.00 | 217 454.00 | | 197 863.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 10 718.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 861.00 | 7 276 387.00 | | 7 603 861.00 |
ED (V) | 717.00 | | | 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 937.00 | 9 349 069.00 | | 9 664 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 277.00 | 6 995 261.00 | | 7 196 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 912.00 | | 351 912.00 | 351 912.00 |
FD Production vendue biens | 5 363 374.00 | 1 896 310.00 | 7 259 684.00 | 5 363 374.00 |
FG Production vendue services | 488 949.00 | | 488 949.00 | 488 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 236.00 | 1 896 310.00 | 8 100 546.00 | 6 204 236.00 |
FM Production stockée | | | 423 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 678 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 208.00 | 11 841.00 | | 14 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | 696.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 150.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 1 150.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 868.00 | 3 500.00 | | 18 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 644.00 | 3 500.00 | | 21 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 258.00 | -2 350.00 | | -21 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680 403.00 | 9 532 534.00 | | 8 680 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 892.00 | 9 504 775.00 | | 8 678 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511.00 | 27 758.00 | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 132 064.00 | | 425 688.00 | 9 132 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 104 819.00 | 4 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 352.00 | 166 074.00 | 9 387 326.00 | 4 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 074.00 | 9 046 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 205.00 | | 4 578.00 | 231 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835 250.00 | | 377 548.00 | 8 835 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 609.00 | | 43 562.00 | 65 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826 156.00 | 238 986.00 | 163 297.00 | 7 826 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 252.00 | 13 655.00 | | 99 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726 904.00 | 225 331.00 | 163 297.00 | 7 726 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 386.00 | | 5 272.00 | 144 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 714.00 | | 91 388.00 | 414 714.00 |
6T Sur comptes clients | 6 910.00 | 571.00 | 233.00 | 6 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 305.00 | 571.00 | 91 621.00 | 436 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 691.00 | 571.00 | 96 893.00 | 580 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 96 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 605.00 | 6 830 605.00 | | 6 830 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 150.00 | 1 221 150.00 | | 1 221 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VB T. V. A. | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 123.00 | 138 539.00 | 356 537.00 | 546 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 677.00 | 1 347 677.00 | | 1 347 677.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 903.00 | 7 195 319.00 | 356 537.00 | 7 602 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 175.00 | 48 393.00 | | 47 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 542.00 | 51 729.00 | | 60 542.00 |
ST Autres comptes | 663 965.00 | 728 144.00 | | 663 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 211.00 | 47 537.00 | | 20 211.00 |
YT Sous‐traitance | 504 192.00 | 527 259.00 | | 504 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 188.00 | 13 101.00 | | 40 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 004.00 | 137 623.00 | | 118 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 175.00 | 48 393.00 | | 47 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 063.00 | 1 203 199.00 | | 1 141 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980 756.00 | 1 037 573.00 | | 980 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 103.00 | 1 505 392.00 | | 1 407 103.00 |