| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 789.00 | 660 359.00 | 98 430.00 | 758 789.00 |
AN Terrains | 1 350 889.00 | 269 207.00 | 1 081 682.00 | 1 350 889.00 |
AP Constructions | 8 072 077.00 | 4 241 453.00 | 3 830 624.00 | 8 072 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217 865.00 | 5 580 405.00 | 1 637 461.00 | 7 217 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 185.00 | 806 818.00 | 138 367.00 | 945 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391 358.00 | 11 558 241.00 | 6 833 117.00 | 18 391 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 849.00 | 10 250.00 | 905 599.00 | 915 849.00 |
BN En cours de production de biens | 7 143 317.00 | | 7 143 317.00 | 7 143 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 019 121.00 | 150 000.00 | 12 869 121.00 | 13 019 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 302.00 | 23 179.00 | 4 174 124.00 | 4 197 302.00 |
BZ Autres créances | 1 072 136.00 | | 1 072 136.00 | 1 072 136.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CF Disponibilités | 399 897.00 | | 399 897.00 | 399 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 913 777.00 | 183 429.00 | 26 730 349.00 | 26 913 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 305 136.00 | 11 741 670.00 | 33 563 466.00 | 45 305 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
CU Autres participations | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 700.00 | | | 794 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 769 424.00 | | | 769 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 241 143.00 | | | 3 241 143.00 |
DG Autres réserves | 3 130 993.00 | | | 3 130 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 891.00 | | | 914 891.00 |
DL TOTAL (I) | 8 851 151.00 | | | 8 851 151.00 |
DP Provisions pour risques | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 474.00 | | | 472 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 474.00 | | | 768 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 574 074.00 | | | 13 574 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071 772.00 | | | 8 071 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 451.00 | | | 1 714 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 109.00 | | | 535 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
EA Autres dettes | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 943 841.00 | | | 23 943 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 563 466.00 | | | 33 563 466.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 823 764.00 | | | 17 823 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 167.00 | 2 678.00 | 135 845.00 | 133 167.00 |
FD Production vendue biens | 11 938 866.00 | 7 044 287.00 | 18 983 153.00 | 11 938 866.00 |
FG Production vendue services | 259 813.00 | 354.00 | 260 167.00 | 259 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 331 846.00 | 7 047 319.00 | 19 379 165.00 | 12 331 846.00 |
FM Production stockée | | | -3 463 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 202 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 072 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 955.00 | |
GE Autres charges | | | 23 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 229 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 394 493.00 | | | 16 394 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 479 602.00 | | | 15 479 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 891.00 | | | 914 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 840 114.00 | | 568 437.00 | 17 840 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 194.00 | 46 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 194.00 | 18 391 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 17 586 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 789.00 | | | 758 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020 816.00 | | 568 200.00 | 17 020 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 510.00 | | 237.00 | 60 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644 600.00 | 807 745.00 | 3 000.00 | 10 644 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 005.00 | 28 354.00 | | 632 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 012 595.00 | 779 391.00 | 3 000.00 | 10 012 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 970.00 | 126 955.00 | 41 451.00 | 682 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | | 91 104.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 400.00 | 160 250.00 | 196 400.00 | 196 400.00 |
6T Sur comptes clients | 26 510.00 | 1 044.00 | 4 375.00 | 26 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 910.00 | 161 294.00 | 291 879.00 | 422 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 880.00 | 288 249.00 | 333 329.00 | 1 105 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 249.00 | 200 775.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 000.00 | 91 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 451.00 | 1 714 451.00 | | 1 714 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 213.00 | 228 213.00 | | 228 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 463.00 | 4 172 463.00 | | 4 172 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 915 913.00 | 670 563.00 | 245 350.00 | 915 913.00 |
VC Groupe et associés | 235 083.00 | 188 686.00 | 46 397.00 | 235 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 004 494.00 | 9 004 494.00 | | 9 004 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 569 580.00 | 1 265 857.00 | 2 012 803.00 | 4 569 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 006 772.00 | 5 255 419.00 | 2 751 353.00 | 8 006 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 108.00 | | | 1 002 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481 420.00 | | | 1 481 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 924.00 | 59 573.00 | 1 351.00 | 60 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 411.00 | 5 145 734.00 | 293 677.00 | 5 439 411.00 |
VW T.V.A. | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 943 841.00 | 17 823 764.00 | 4 829 157.00 | 23 943 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441 239.00 | | | 441 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 990.00 | | | 435 990.00 |
ST Autres comptes | 1 191 273.00 | | | 1 191 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
YT Sous‐traitance | 1 434 094.00 | | | 1 434 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 239.00 | | | 441 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 474 934.00 | | | 2 474 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 980 425.00 | | | 1 980 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 320 663.00 | | | 3 320 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |