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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 5 937.00 | 5 131.00 | 806.00 | 5 937.00 |
AP Constructions | 733 497.00 | 616 913.00 | 116 584.00 | 733 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 314.00 | 34 317.00 | 10 997.00 | 45 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 274.00 | 50 628.00 | 31 646.00 | 82 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 076.00 | 710 689.00 | 163 387.00 | 874 076.00 |
BT Marchandises | 243 617.00 | | 243 617.00 | 243 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 592.00 | 4 471.00 | 254 121.00 | 258 592.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 398 659.00 | | 398 659.00 | 398 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 380.00 | 4 471.00 | 902 909.00 | 907 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 456.00 | 715 159.00 | 1 066 297.00 | 1 781 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 761.00 | 634 761.00 | | 634 761.00 |
DH Report à nouveau | -59 783.00 | -49 893.00 | | -59 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 419.00 | -9 891.00 | | 30 419.00 |
DL TOTAL (I) | 649 397.00 | 618 978.00 | | 649 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | 231 850.00 | | 7 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 1 257.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 498.00 | 539.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 362.00 | 162 390.00 | | 190 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 845.00 | 100 663.00 | | 87 845.00 |
EA Autres dettes | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 900.00 | 496 698.00 | | 416 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 297.00 | 1 115 676.00 | | 1 066 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 799.00 | 200 000.00 | | 6 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 516.00 | | 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 706.00 | | 11 096.00 | 864 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 874 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 867 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 653.00 | | 11 096.00 | 857 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 350.00 | 29 065.00 | 1 727.00 | 683 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 650.00 | 29 065.00 | 1 727.00 | 679 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 362.00 | 190 362.00 | | 190 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UX Autres créances clients | 258 592.00 | 258 592.00 | | 258 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 534.00 | | | 224 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 837.00 | 264 837.00 | | 264 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 402.00 | 392 602.00 | 6 799.00 | 399 402.00 |