| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408 419.00 | 2 676 710.00 | 731 709.00 | 3 408 419.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
AN Terrains | 2 220 788.00 | 607 729.00 | 1 613 059.00 | 2 220 788.00 |
AP Constructions | 37 943 449.00 | 19 314 057.00 | 18 629 392.00 | 37 943 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 145 876.00 | 83 192 098.00 | 31 953 778.00 | 115 145 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 200.00 | 3 146 390.00 | 567 810.00 | 3 714 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 175 718.00 | | 20 175 718.00 | 20 175 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 892 929.00 | 110 869 198.00 | 78 023 731.00 | 188 892 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 468 698.00 | 212 125.00 | 11 256 573.00 | 11 468 698.00 |
BN En cours de production de biens | 2 889 158.00 | 22 469.00 | 2 866 688.00 | 2 889 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 389 706.00 | 1 573 592.00 | 14 816 114.00 | 16 389 706.00 |
BT Marchandises | 10 721 152.00 | 455 767.00 | 10 265 385.00 | 10 721 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 908 433.00 | | 81 908 433.00 | 81 908 433.00 |
BZ Autres créances | 42 038 097.00 | | 42 038 097.00 | 42 038 097.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 467 200.00 | 2 263 954.00 | 163 203 246.00 | 165 467 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 520 599.00 | 113 133 152.00 | 241 387 446.00 | 354 520 599.00 |
CU Autres participations | 5 737 879.00 | 1 452 000.00 | 4 285 879.00 | 5 737 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 129 018 673.00 | 125 454 102.00 | | 129 018 673.00 |
DH Report à nouveau | 848 011.00 | | | 848 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562 335.00 | 13 564 571.00 | | 11 562 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 164 461 325.00 | 162 050 980.00 | | 164 461 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 000.00 | 588 000.00 | | 1 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 470 617.00 | 5 284 421.00 | | 4 470 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 645 617.00 | 5 872 421.00 | | 5 645 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 175.00 | 29 411.00 | | 36 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361 992.00 | 17 994 494.00 | | 4 361 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 061 079.00 | 41 210 051.00 | | 45 061 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 735 209.00 | 21 907 648.00 | | 21 735 209.00 |
EA Autres dettes | 51 051.00 | 21 138.00 | | 51 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 999.00 | 55 018.00 | | 34 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 280 505.00 | 81 217 759.00 | | 71 280 505.00 |
ED (V) | | 102 793.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 387 446.00 | 249 243 953.00 | | 241 387 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 361 992.00 | | | 4 361 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 202 164.00 | 83 283 881.00 | 379 486 045.00 | 296 202 164.00 |
FG Production vendue services | 13 655 041.00 | 3 770 975.00 | 17 426 016.00 | 13 655 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 857 204.00 | 87 054 856.00 | 396 912 060.00 | 309 857 204.00 |
FM Production stockée | | | -3 108 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 053 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 748 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 804 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 572 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 529 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 067 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 574 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 120 841.00 | |
GE Autres charges | | | 18 537 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 481 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 267 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 160 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -29 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 221 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 667.00 | | | 387 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 535 493.00 | | | 18 535 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 845.00 | 629 737.00 | | 1 235 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 845.00 | 630 008.00 | | 1 235 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235 845.00 | -630 008.00 | | -1 235 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 553 502.00 | 3 808 814.00 | | 2 553 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870 011.00 | 7 365 973.00 | | 3 870 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 060 397.00 | 395 862 032.00 | | 399 060 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 498 063.00 | 382 297 461.00 | | 387 498 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562 335.00 | 13 564 571.00 | | 11 562 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 120 812.00 | | 22 995 965.00 | 175 120 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 021.00 | 5 804 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 297 333.00 | 5 926 516.00 | 188 892 929.00 | 3 297 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 147.00 | 3 888 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 333.00 | 4 554 348.00 | 179 200 031.00 | 3 297 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916 758.00 | | 184 022.00 | 3 916 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 240 432.00 | | 22 811 280.00 | 164 240 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963 622.00 | | 663.00 | 6 963 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 263 095.00 | 7 844 774.00 | 4 690 671.00 | 106 263 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313 533.00 | 55 538.00 | 212 147.00 | 3 313 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 949 562.00 | 7 789 236.00 | 4 478 524.00 | 102 949 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 872 421.00 | 1 120 841.00 | 1 347 645.00 | 5 872 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 967 561.00 | 2 263 954.00 | 1 180 722.00 | 967 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579 582.00 | 2 263 954.00 | 2 340 743.00 | 3 579 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452 003.00 | 3 384 795.00 | 3 688 388.00 | 9 452 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384 795.00 | 1 187 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 330.00 | 977 275.00 | 2 025 055.00 | 3 002 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 061 079.00 | 45 061 079.00 | | 45 061 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701 962.00 | 11 701 962.00 | | 11 701 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591 598.00 | 5 591 598.00 | | 5 591 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
UX Autres créances clients | 81 908 433.00 | 81 908 433.00 | | 81 908 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323 928.00 | 323 928.00 | | 323 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 964 493.00 | 964 493.00 | | 964 493.00 |
VC Groupe et associés | 35 546 885.00 | 35 546 885.00 | | 35 546 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 662.00 | 1 359 662.00 | | 1 359 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616 814.00 | 3 616 814.00 | | 3 616 814.00 |
VP Divers | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 747.00 | 1 154 747.00 | | 1 154 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 302.00 | 1 530 302.00 | | 1 530 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 054 499.00 | 123 988 114.00 | 66 385.00 | 124 054 499.00 |
VW T.V.A. | 3 286 902.00 | 3 286 902.00 | | 3 286 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 280 505.00 | 69 255 451.00 | 2 025 055.00 | 71 280 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 940.00 | | | 940.00 |