| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AN Terrains | 131 620.00 | 6 393.00 | 125 227.00 | 131 620.00 |
AP Constructions | 919 441.00 | 595 991.00 | 323 451.00 | 919 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 773.00 | 120 447.00 | 270 326.00 | 390 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 855.00 | 217 931.00 | 49 924.00 | 267 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 460.00 | 950 152.00 | 909 308.00 | 1 859 460.00 |
BT Marchandises | 821 659.00 | | 821 659.00 | 821 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 960.00 | 25 309.00 | 520 652.00 | 545 960.00 |
BZ Autres créances | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 246.00 | | 1 305 246.00 | 1 305 246.00 |
CF Disponibilités | 318 125.00 | | 318 125.00 | 318 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 028.00 | 25 309.00 | 3 028 719.00 | 3 054 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 488.00 | 975 461.00 | 3 938 028.00 | 4 913 488.00 |
CU Autres participations | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 473.00 | 72 358.00 | | 72 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 577.00 | 547 577.00 | | 547 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 325 904.00 | 296 980.00 | | 325 904.00 |
DG Autres réserves | 2 105 354.00 | 2 084 189.00 | | 2 105 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 502.00 | 50 089.00 | | -20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 036.00 | 3 158 423.00 | | 3 138 036.00 |
DP Provisions pour risques | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 629.00 | 93 940.00 | | 51 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 400.00 | 93 940.00 | | 67 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 135.00 | 331 501.00 | | 251 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276.00 | 3 557.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177.00 | 216 353.00 | | 220 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 897.00 | 103 789.00 | | 136 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 029.00 | 5 733.00 | | 24 029.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | 18 669.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 592.00 | 679 601.00 | | 732 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 028.00 | 3 931 965.00 | | 3 938 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 793.00 | | 2 548 793.00 | 2 548 793.00 |
FG Production vendue services | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 826.00 | | 2 677 826.00 | 2 677 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 3 647.00 | | 1 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 705.00 | 3 647.00 | | 52 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 83.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456.00 | 16 274.00 | | 22 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 323.00 | 16 357.00 | | 82 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 618.00 | -12 710.00 | | -29 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 5 156.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 875.00 | 2 865 053.00 | | 2 881 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 377.00 | 2 814 964.00 | | 2 902 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 502.00 | 50 089.00 | | -20 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 054.00 | | 252 061.00 | 1 648 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 037.00 | 1 719 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 037.00 | 1 709 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 665.00 | | 252 061.00 | 1 638 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 431.00 | 47 770.00 | 127 049.00 | 1 029 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 293.00 | 47 519.00 | 127 050.00 | 1 020 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 940.00 | 51 480.00 | 24 940.00 | 93 940.00 |
6T Sur comptes clients | 20 247.00 | 1 767.00 | 6 828.00 | 20 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 247.00 | 1 767.00 | 6 828.00 | 20 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 187.00 | 53 247.00 | 31 768.00 | 114 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 177.00 | 220 177.00 | | 220 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 593.00 | 179 593.00 | | 179 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 689.00 | 583 689.00 | | 583 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 316.00 | 562 380.00 | 168 936.00 | 731 316.00 |