| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 647.00 | 439 393.00 | 189 253.00 | 628 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 696.00 | 55 302.00 | 17 394.00 | 72 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 394.00 | 2 259 168.00 | 911 226.00 | 3 170 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 254.00 | | 303 254.00 | 303 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 978.00 | 2 822 135.00 | 1 785 843.00 | 4 607 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BP En cours de production de services | 2 769 777.00 | | 2 769 777.00 | 2 769 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 783 045.00 | 634 460.00 | 8 148 586.00 | 8 783 045.00 |
BZ Autres créances | 665 375.00 | | 665 375.00 | 665 375.00 |
CF Disponibilités | 4 202 707.00 | | 4 202 707.00 | 4 202 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 931.00 | | 539 931.00 | 539 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 967 740.00 | 634 460.00 | 16 333 280.00 | 16 967 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 575 718.00 | 3 456 594.00 | 18 119 123.00 | 21 575 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 924.00 | | | 366 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884 643.00 | | | 884 643.00 |
CU Autres participations | 310 925.00 | 68 272.00 | 242 654.00 | 310 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 267 736.00 | 267 736.00 | | 267 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 829.00 | 1 014 332.00 | | 1 126 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 338.00 | 872 497.00 | | 1 191 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 902.00 | 3 254 564.00 | | 3 685 902.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 773.00 | 1 162 881.00 | | 1 188 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 773.00 | 1 162 881.00 | | 1 188 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 230.00 | 273 181.00 | | 188 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 419.00 | 1 944 941.00 | | 1 936 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 114.00 | 2 578 795.00 | | 2 756 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627 993.00 | 5 766 811.00 | | 7 627 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
EA Autres dettes | 569 245.00 | 812 286.00 | | 569 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 167.00 | 38 877.00 | | 135 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 244 448.00 | 11 446 170.00 | | 13 244 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 119 123.00 | 15 863 616.00 | | 18 119 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 146 048.00 | 11 263 883.00 | | 13 146 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227.00 | 5 942.00 | | 5 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 453.00 | | -15 453.00 | -15 453.00 |
FG Production vendue services | 26 601 681.00 | 281 100.00 | 26 882 781.00 | 26 601 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 586 228.00 | 281 100.00 | 26 867 328.00 | 26 586 228.00 |
FM Production stockée | | | 653 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 125 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 037 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 465 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 752 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 902.00 | |
GE Autres charges | | | 160 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 164 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 659.00 | 72.00 | | 103 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 410.00 | 10 673.00 | | 284 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 069.00 | 11 745.00 | | 388 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 625.00 | 2 978.00 | | 197 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 88 705.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 625.00 | 91 683.00 | | 397 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 556.00 | -79 938.00 | | -9 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 846.00 | 159 112.00 | | 298 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 194.00 | 241 643.00 | | 495 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 574 702.00 | 28 863 858.00 | | 28 574 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 383 364.00 | 27 991 361.00 | | 27 383 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 338.00 | 872 497.00 | | 1 191 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 688.00 | 86 197.00 | | 80 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 894.00 | | 660 460.00 | 4 295 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 641.00 | 135 735.00 | 4 607 978.00 | 212 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 264.00 | 628 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 641.00 | 13 471.00 | 3 300 859.00 | 212 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 889.00 | | 196 021.00 | 554 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 852.00 | | 150 120.00 | 3 376 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 152.00 | | 314 320.00 | 364 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 608.00 | 374 990.00 | 135 735.00 | 2 514 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 273.00 | 50 384.00 | 122 264.00 | 511 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 334.00 | 324 606.00 | 13 471.00 | 2 003 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 881.00 | 473 902.00 | 448 010.00 | 1 162 881.00 |
6T Sur comptes clients | 305 438.00 | 485 056.00 | 156 034.00 | 305 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 467.00 | 486 299.00 | 156 034.00 | 372 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 348.00 | 960 201.00 | 604 044.00 | 1 535 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 958.00 | 319 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 284 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 114.00 | 2 756 114.00 | | 2 756 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077 395.00 | 3 077 395.00 | | 3 077 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 584.00 | 1 814 584.00 | | 1 814 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 149.00 | 227 149.00 | | 227 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 245.00 | 569 245.00 | | 569 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 254.00 | | 303 254.00 | 303 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
UX Autres créances clients | 7 898 403.00 | 7 898 403.00 | | 7 898 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 643.00 | | 884 643.00 | 884 643.00 |
VB T. V. A. | 376 609.00 | 376 609.00 | | 376 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 288.00 | 83 888.00 | 98 400.00 | 182 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 186.00 | 2 279 186.00 | | 2 279 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
VP Divers | 140 495.00 | 140 495.00 | | 140 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 123.00 | 326 123.00 | | 326 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 931.00 | 539 931.00 | | 539 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355 276.00 | 9 103 708.00 | 1 251 568.00 | 10 355 276.00 |
VW T.V.A. | 1 822 741.00 | 1 822 741.00 | | 1 822 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 244 448.00 | 13 146 048.00 | 98 400.00 | 13 244 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |