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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 788.00 | 574 689.00 | 230 098.00 | 804 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 537.00 | 1 178 984.00 | 155 553.00 | 1 334 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 812.00 | 1 773 958.00 | 589 854.00 | 2 363 812.00 |
BT Marchandises | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BZ Autres créances | 361 375.00 | | 361 375.00 | 361 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
CF Disponibilités | 1 158 554.00 | | 1 158 554.00 | 1 158 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 500.00 | | 1 837 500.00 | 1 837 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 313.00 | 1 773 958.00 | 2 427 354.00 | 4 201 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 800.00 | 1 066 800.00 | | 1 065 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 040.00 | 192 336.00 | | 227 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 844.00 | 34 704.00 | | 183 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 418.00 | 1 302 640.00 | | 1 509 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 225.00 | 358 615.00 | | 274 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 385.00 | 162 442.00 | | 136 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 828.00 | 89 729.00 | | 154 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 010.00 | 286 609.00 | | 352 010.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 936.00 | 897 397.00 | | 917 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 354.00 | 2 200 038.00 | | 2 427 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 219.00 | | 388 593.00 | 1 975 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 806.00 | | 366 168.00 | 1 897 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 156.00 | | 22 425.00 | 20 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 173.00 | 81 785.00 | | 1 692 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 560.00 | 81 785.00 | | 1 690 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 828.00 | 162 828.00 | | 162 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VC Groupe et associés | 306 518.00 | 306 518.00 | | 306 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 526.00 | 80 269.00 | 188 414.00 | 273 526.00 |
VI Groupe et associés | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 403.00 | 397 007.00 | 4 396.00 | 401 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 936.00 | 732 679.00 | 188 414.00 | 925 936.00 |