| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AN Terrains | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
AP Constructions | 82 454.00 | 82 202.00 | 252.00 | 82 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 18 242.00 | -17 370.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 668.00 | 24 788.00 | 21 880.00 | 46 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 235.00 | 128 315.00 | 36 919.00 | 165 235.00 |
BT Marchandises | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 818.00 | 2 401.00 | 277 416.00 | 279 818.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617 822.00 | 20 156.00 | 1 597 666.00 | 1 617 822.00 |
CF Disponibilités | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 895.00 | 22 557.00 | 2 128 337.00 | 2 150 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 131.00 | 150 873.00 | 2 165 257.00 | 2 316 131.00 |
CU Autres participations | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 501.00 | 109 713.00 | | 108 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 863.00 | 13 106.00 | | 15 863.00 |
DG Autres réserves | 1 312 750.00 | 1 308 374.00 | | 1 312 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 808.00 | 8 506.00 | | -42 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 655.00 | 1 570 049.00 | | 1 524 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 622.00 | 26 279.00 | | 27 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 622.00 | 26 279.00 | | 27 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 491.00 | 594 782.00 | | 387 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 834.00 | 50 411.00 | | 76 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 030.00 | 19 379.00 | | 18 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 27 521.00 | | 21 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 676.00 | 97 760.00 | | 90 676.00 |
EA Autres dettes | 18 053.00 | 13 284.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 979.00 | 803 140.00 | | 612 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 257.00 | 2 399 470.00 | | 2 165 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 329.00 | | 1 497 329.00 | 1 497 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 329.00 | | 1 497 329.00 | 1 497 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 266.00 | 39 935.00 | | 32 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 266.00 | 39 935.00 | | 32 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 911.00 | 27 166.00 | | 28 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 911.00 | 27 166.00 | | 28 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | 12 769.00 | | 3 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 441.00 | 1 683 751.00 | | 1 589 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 250.00 | 1 675 244.00 | | 1 632 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 808.00 | 8 506.00 | | -42 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 279.00 | 1 342.00 | | 26 279.00 |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | 20 156.00 | | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 681.00 | 21 498.00 | | 28 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 491.00 | 387 491.00 | | 387 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 644.00 | 427 879.00 | 5 765.00 | 433 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 949.00 | 594 949.00 | | 594 949.00 |