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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 066.00 | 20 761.00 | 304.00 | 21 066.00 |
AP Constructions | 108 611.00 | 101 571.00 | 7 039.00 | 108 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 201.00 | 175 131.00 | 22 069.00 | 197 201.00 |
BT Marchandises | 259 407.00 | 4 937.00 | 254 470.00 | 259 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 772.00 | 12 024.00 | 231 748.00 | 243 772.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 366.00 | 16 961.00 | 584 404.00 | 601 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 568.00 | 192 093.00 | 606 474.00 | 798 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CU Autres participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 632.00 | 42 032.00 | | 40 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 856.00 | 776.00 | | 1 856.00 |
DG Autres réserves | 367 916.00 | 367 529.00 | | 367 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 276.00 | 387.00 | | -8 276.00 |
DL TOTAL (I) | 479 259.00 | 487 855.00 | | 479 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 382.00 | 9 949.00 | | 9 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 382.00 | 9 949.00 | | 9 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 83 591.00 | | 77 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | 30 751.00 | | 27 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 801.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 832.00 | 115 143.00 | | 117 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 474.00 | 612 949.00 | | 606 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 422.00 | | 7 055.00 | 175 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 422.00 | | 7 055.00 | 175 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 054.00 | 78.00 | | 175 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 054.00 | 78.00 | | 175 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | | | 4 937.00 |