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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037 173.00 | 1 615 048.00 | 422 125.00 | 2 037 173.00 |
AH Fonds commercial | 27 878 182.00 | | 27 878 182.00 | 27 878 182.00 |
AN Terrains | 842 265.00 | | 842 265.00 | 842 265.00 |
AP Constructions | 7 005 611.00 | 2 116 115.00 | 4 889 496.00 | 7 005 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908 984.00 | 5 680 466.00 | 2 228 517.00 | 7 908 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714 360.00 | 10 452 167.00 | 3 262 193.00 | 13 714 360.00 |
AX Avances et acomptes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 475 296.00 | 19 863 796.00 | 39 611 499.00 | 59 475 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 527.00 | | 1 087 527.00 | 1 087 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 836.00 | 16 133.00 | 3 002 703.00 | 3 018 836.00 |
BZ Autres créances | 2 878 821.00 | | 2 878 821.00 | 2 878 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 6 196 474.00 | | 6 196 474.00 | 6 196 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 376 666.00 | 16 133.00 | 13 360 533.00 | 13 376 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 851 959.00 | 19 879 928.00 | 52 972 031.00 | 72 851 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
CU Autres participations | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 389 322.00 | 11 389 322.00 | | 11 389 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 816 438.00 | 7 816 438.00 | | 7 816 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204 554.00 | 1 204 554.00 | | 1 204 554.00 |
DG Autres réserves | 8 291 211.00 | 6 797 596.00 | | 8 291 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671 435.00 | 17 405 124.00 | | 12 671 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 677.00 | 171 504.00 | | 141 677.00 |
DL TOTAL (I) | 41 514 637.00 | 44 784 538.00 | | 41 514 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 604.00 | 156 967.00 | | 113 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 604.00 | 156 967.00 | | 113 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 491.00 | 10 907 502.00 | | 2 610 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 053.00 | | | 383 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 605.00 | 1 824 647.00 | | 2 713 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329 346.00 | 11 358 202.00 | | 5 329 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 409.00 | | |
EA Autres dettes | 193 870.00 | 341 277.00 | | 193 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 343 790.00 | 24 599 462.00 | | 11 343 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 972 031.00 | 69 540 965.00 | | 52 972 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 188 116.00 | 16 250 501.00 | | 9 188 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 1 284.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 443 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 443 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 104 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 576 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 737 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 089 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 214 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 890 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 788 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426.00 | 6 783.00 | | 4 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 830.00 | 33 677.00 | | 45 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 256.00 | 41 261.00 | | 50 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 24 870.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 582.00 | 7 628.00 | | 18 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 371.00 | 32 498.00 | | 20 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 885.00 | 8 763.00 | | 29 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 590 680.00 | 2 220 870.00 | | 1 590 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556 187.00 | 7 674 269.00 | | 4 556 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 165 021.00 | 79 781 393.00 | | 69 165 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 493 586.00 | 62 376 269.00 | | 56 493 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671 435.00 | 17 405 124.00 | | 12 671 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 909 893.00 | | 1 987 757.00 | 57 909 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 355.00 | 59 475 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 915 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 355.00 | 29 478 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 805 569.00 | | 109 785.00 | 29 805 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 042 935.00 | | 1 857 474.00 | 28 042 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 389.00 | | 20 498.00 | 61 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 699 455.00 | 2 456 333.00 | 291 992.00 | 17 699 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 703.00 | 193 345.00 | | 1 421 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277 752.00 | 2 262 988.00 | 291 992.00 | 16 277 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 967.00 | 6 400.00 | 49 763.00 | 156 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 967.00 | 6 400.00 | 49 763.00 | 156 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 49 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264 476.00 | | | 8 264 476.00 |