| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 157.00 | 227 913.00 | 40 244.00 | 268 157.00 |
AH Fonds commercial | 45 841.00 | 45 734.00 | 106.00 | 45 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
AN Terrains | 1 425 582.00 | 250 656.00 | 1 174 926.00 | 1 425 582.00 |
AP Constructions | 21 431 451.00 | 13 381 531.00 | 8 049 920.00 | 21 431 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 099 712.00 | 16 653 940.00 | 7 445 771.00 | 24 099 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 075.00 | 1 126 516.00 | 233 559.00 | 1 360 075.00 |
AX Avances et acomptes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 279 552.00 | 31 949 453.00 | 17 330 098.00 | 49 279 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 906 851.00 | 1 434 710.00 | 43 472 141.00 | 44 906 851.00 |
BN En cours de production de biens | 29 511 404.00 | 705 300.00 | 28 806 104.00 | 29 511 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 431 172.00 | 862 877.00 | 4 568 295.00 | 5 431 172.00 |
BT Marchandises | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406 478.00 | | 11 406 478.00 | 11 406 478.00 |
BZ Autres créances | 1 491 313.00 | | 1 491 313.00 | 1 491 313.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 3 151 242.00 | | 3 151 242.00 | 3 151 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 416.00 | | 203 416.00 | 203 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 170 799.00 | 3 002 887.00 | 93 167 912.00 | 96 170 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 450 351.00 | 34 952 340.00 | 110 498 011.00 | 145 450 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 257.00 | 17 812.00 | 221 445.00 | 239 257.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 950.00 | 4 348.00 | 12 601.00 | 16 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 124.00 | | | 708 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 038 747.00 | | | 2 038 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567 861.00 | | | 1 567 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 924 231.00 | | | 14 924 231.00 |
DG Autres réserves | 59 007 866.00 | | | 59 007 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 195.00 | | | 1 932 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 999.00 | | | 468 999.00 |
DL TOTAL (I) | 80 814 032.00 | | | 80 814 032.00 |
DP Provisions pour risques | 409 472.00 | | | 409 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 472.00 | | | 409 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 866.00 | | | 2 657 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 524.00 | | | 352 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625 992.00 | | | 24 625 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 026.00 | | | 1 474 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
EA Autres dettes | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 274 507.00 | | | 29 274 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 498 011.00 | | | 110 498 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 219 967.00 | | | 27 219 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FD Production vendue biens | 31 218 428.00 | 9 754 660.00 | 40 973 088.00 | 31 218 428.00 |
FG Production vendue services | 289 002.00 | 12 908.00 | 301 910.00 | 289 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 513 251.00 | 9 767 568.00 | 41 280 819.00 | 31 513 251.00 |
FM Production stockée | | | -2 025 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 575 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 737 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 521 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 472.00 | |
GE Autres charges | | | 45 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 923 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 290.00 | | | 192 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 059.00 | | | -153 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 855 441.00 | | | 44 855 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 386 442.00 | | | 44 386 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 999.00 | | | 468 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 534 312.00 | | 4 066 184.00 | 45 534 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 950.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 967.00 | 563 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 905.00 | 212 038.00 | 49 279 552.00 | 108 905.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 122.00 | 2 658.00 | 380 294.00 | 105 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 96 413.00 | 48 318 490.00 | 3 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 803.00 | | 80 271.00 | 407 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 449 874.00 | | 3 968 813.00 | 44 449 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 634.00 | | 150.00 | 676 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354 377.00 | 2 435 335.00 | 99 071.00 | 29 354 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 588.00 | 23 065.00 | 2 658.00 | 257 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 096 788.00 | 2 412 270.00 | 96 413.00 | 29 096 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 17 812.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 821.00 | 409 472.00 | 408 821.00 | 408 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 451 023.00 | 3 002 887.00 | 4 451 023.00 | 4 451 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451 023.00 | 3 261 699.00 | 4 451 023.00 | 4 451 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859 844.00 | 3 671 171.00 | 4 859 844.00 | 4 859 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 412 359.00 | 4 859 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 258 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625 992.00 | 24 625 992.00 | | 24 625 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 081.00 | 835 081.00 | | 835 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 649.00 | 592 649.00 | | 592 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
UX Autres créances clients | 11 406 478.00 | 11 406 478.00 | | 11 406 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 160.00 | 597 620.00 | 2 054 540.00 | 2 652 160.00 |
VI Groupe et associés | 201 212.00 | 201 212.00 | | 201 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 840.00 | | | 347 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 902.00 | 1 392 902.00 | | 1 392 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 416.00 | 203 416.00 | | 203 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 104 438.00 | 13 104 438.00 | | 13 104 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 274 507.00 | 27 219 967.00 | 2 054 540.00 | 29 274 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555 304.00 | | | 555 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 008.00 | | | 463 008.00 |
ST Autres comptes | 3 812 875.00 | | | 3 812 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
YT Sous‐traitance | 224 370.00 | | | 224 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555 304.00 | | | 555 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 031 512.00 | | | 5 031 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 637 406.00 | | | 4 637 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 931 557.00 | | | 4 931 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |