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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641 437.00 | 825 601.00 | 1 815 835.00 | 2 641 437.00 |
AN Terrains | 5 356 244.00 | 2 499 948.00 | 2 856 295.00 | 5 356 244.00 |
AP Constructions | 37 909 200.00 | 27 650 803.00 | 10 258 397.00 | 37 909 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 782 971.00 | 18 760 748.00 | 7 022 223.00 | 25 782 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 301.00 | 2 597 709.00 | 1 093 591.00 | 3 691 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
AX Avances et acomptes | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 500.00 | 300 000.00 | 375 500.00 | 675 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 013.00 | | 375 013.00 | 375 013.00 |
BF Prêts | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 793 364.00 | 52 634 812.00 | 27 158 552.00 | 79 793 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BT Marchandises | 23 192 609.00 | 2 628 248.00 | 20 564 361.00 | 23 192 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 095 400.00 | 3 443 841.00 | 27 651 558.00 | 31 095 400.00 |
BZ Autres créances | 8 622 092.00 | | 8 622 092.00 | 8 622 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 149.00 | | 704 149.00 | 704 149.00 |
CF Disponibilités | 9 907 103.00 | | 9 907 103.00 | 9 907 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 716.00 | | 758 716.00 | 758 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 329 410.00 | 6 072 090.00 | 68 257 319.00 | 74 329 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 122 774.00 | 58 706 902.00 | 95 415 871.00 | 154 122 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762 657.00 | | | 762 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 861.00 | | 453 861.00 | 453 861.00 |
CU Autres participations | 2 457 236.00 | | 2 457 236.00 | 2 457 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 522 332.00 | 5 533 018.00 | | 5 522 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 367 646.00 | 4 222 379.00 | | 4 367 646.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 277 932.00 | 3 277 932.00 | | 3 277 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 384 090.00 | 1 384 090.00 | | 1 384 090.00 |
DG Autres réserves | 20 266 937.00 | 19 935 439.00 | | 20 266 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 246.00 | 1 522 827.00 | | 992 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 790.00 | 22 242.00 | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 40 474 912.00 | 40 472 706.00 | | 40 474 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 939.00 | 1 094 669.00 | | 1 019 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 465.00 | 987 546.00 | | 951 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971 405.00 | 2 082 215.00 | | 1 971 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 057.00 | 2 752 903.00 | | 2 057 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 640.00 | 6 576 700.00 | | 7 735 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 444.00 | 3 545 814.00 | | 2 891 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 875.00 | 295 459.00 | | 501 875.00 |
EA Autres dettes | 668 873.00 | 588 318.00 | | 668 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 447.00 | 56 323.00 | | 41 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 969 554.00 | 50 902 077.00 | | 52 969 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 415 871.00 | 93 456 999.00 | | 95 415 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 093 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 093 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 586 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 064 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 286 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 378 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 678 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352 138.00 | |
GE Autres charges | | | 622 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 171 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 863.00 | 172 746.00 | | 56 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 651.00 | 24 706.00 | | 7 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 515.00 | 197 452.00 | | 64 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 860.00 | 127 294.00 | | 64 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 676.00 | 21 497.00 | | 56 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 537.00 | 148 792.00 | | 121 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 022.00 | 48 660.00 | | -57 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 709.00 | 172 974.00 | | 112 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 70 550.00 | | 17 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 523 515.00 | 121 124 705.00 | | 137 523 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 531 269.00 | 119 601 878.00 | | 136 531 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 246.00 | 1 522 827.00 | | 992 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 471 546.00 | | 1 844 050.00 | 78 471 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 851.00 | 4 186 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 531.00 | 79 789 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 311.00 | 72 987 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621 655.00 | | 84 151.00 | 2 621 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050 447.00 | | 1 212 332.00 | 72 050 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 443.00 | | 547 566.00 | 3 799 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 212 219.00 | 2 432 797.00 | 310 204.00 | 50 212 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 469.00 | 239 502.00 | 64 369.00 | 650 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 561 749.00 | 2 193 295.00 | 245 834.00 | 49 561 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 200.00 | 300 000.00 | 122 200.00 | 122 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 082 215.00 | 174 678.00 | 285 488.00 | 2 082 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 672 150.00 | 1 406 098.00 | 450 000.00 | 1 672 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 075 153.00 | 946 039.00 | 1 577 350.00 | 4 075 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869 503.00 | 2 652 138.00 | 2 149 550.00 | 5 869 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951 718.00 | 2 826 816.00 | 2 435 039.00 | 7 951 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526 816.00 | 2 312 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 122 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 640.00 | 7 735 640.00 | | 7 735 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 062.00 | 1 518 062.00 | | 1 518 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 039.00 | 930 904.00 | 12 134.00 | 943 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 875.00 | 501 875.00 | | 501 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 873.00 | 668 873.00 | | 668 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 500.00 | 600 000.00 | 75 500.00 | 675 500.00 |
UP Prêts | 50 201.00 | 32 447.00 | 17 754.00 | 50 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 345.00 | 130 210.00 | 18 134.00 | 148 345.00 |
UX Autres créances clients | 13 870 376.00 | 13 870 376.00 | | 13 870 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 665 659.00 | 16 665 659.00 | | 16 665 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 365.00 | 559 365.00 | | 559 365.00 |
VB T. V. A. | 2 067 276.00 | 2 067 276.00 | | 2 067 276.00 |
VC Groupe et associés | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696 590.00 | 1 352 432.00 | 1 344 157.00 | 2 696 590.00 |
VI Groupe et associés | 38 422 425.00 | 38 422 425.00 | | 38 422 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726 765.00 | 1 726 765.00 | | 1 726 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 342.00 | 430 342.00 | | 430 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 716.00 | 758 716.00 | | 758 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 355 292.00 | 41 243 902.00 | 111 389.00 | 41 355 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 969 554.00 | 51 613 261.00 | 1 356 292.00 | 52 969 554.00 |