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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 678.00 | 108 099.00 | 26 579.00 | 134 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 211.00 | 516 747.00 | 126 464.00 | 643 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 752.00 | 651 699.00 | 179 054.00 | 830 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
BN En cours de production de biens | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 537.00 | 22 003.00 | 986 534.00 | 1 008 537.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 520 797.00 | | 520 797.00 | 520 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 834.00 | 22 003.00 | 1 856 831.00 | 1 878 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 586.00 | 673 702.00 | 2 035 885.00 | 2 709 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 389.00 | 274 674.00 | | 94 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 248.00 | 339 715.00 | | 478 248.00 |
DL TOTAL (I) | 682 637.00 | 724 389.00 | | 682 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 251.00 | 107 588.00 | | 123 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 189.00 | 409 302.00 | | 481 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 685.00 | 576 777.00 | | 618 685.00 |
EA Autres dettes | 58 555.00 | 20 711.00 | | 58 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 568.00 | 71 742.00 | | 71 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 248.00 | 1 186 252.00 | | 1 353 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 885.00 | 1 910 641.00 | | 2 035 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 515.00 | 1 126 791.00 | | 1 279 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 2 357.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
FG Production vendue services | 6 931 159.00 | | 6 931 159.00 | 6 931 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 873.00 | | 6 937 873.00 | 6 937 873.00 |
FM Production stockée | | | -55 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | 25 127.00 | | 4 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 28 127.00 | | 9 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | 9 850.00 | | 9 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | 9 850.00 | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 18 277.00 | | -522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 655.00 | 55 794.00 | | 99 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 802.00 | 118 010.00 | | 187 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 088.00 | 5 833 857.00 | | 6 964 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 840.00 | 5 494 142.00 | | 6 485 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 248.00 | 339 715.00 | | 478 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 303.00 | | 102 329.00 | 780 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 879.00 | 830 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 879.00 | 777 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 439.00 | | 102 329.00 | 727 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 224.00 | 64 758.00 | 51 283.00 | 638 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 371.00 | 64 758.00 | 51 283.00 | 611 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 734.00 | 241.00 | 22 972.00 | 44 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 734.00 | 241.00 | 22 972.00 | 44 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 734.00 | 241.00 | 22 972.00 | 44 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 22 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 189.00 | 481 189.00 | | 481 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 242.00 | 158 242.00 | | 158 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 983 133.00 | 983 133.00 | | 983 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VB T. V. A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 718.00 | 47 985.00 | 73 733.00 | 121 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 994.00 | 1 067 636.00 | 18 358.00 | 1 085 994.00 |
VW T.V.A. | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 248.00 | 1 279 515.00 | 73 733.00 | 1 353 248.00 |