| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 513.00 | |
AN Terrains | | | 63 022.00 | |
AP Constructions | | | 20 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 466 191.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 58 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 648 609.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 741.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 617 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 810 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 458 786.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 367 351.00 | 367 351.00 | | 367 351.00 |
DH Report à nouveau | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 256.00 | -6 248.00 | | -25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 352 616.00 | 377 873.00 | | 352 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 657.00 | 506 851.00 | | 811 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 794.00 | 62 744.00 | | 62 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 524.00 | 69 052.00 | | 102 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 988.00 | 102 795.00 | | 128 988.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 134.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 170.00 | 741 577.00 | | 1 106 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 786.00 | 1 119 450.00 | | 1 458 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 482 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 022.00 | |
FM Production stockée | | | -2 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 282.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | -525.00 | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 484.00 | 890 235.00 | | 719 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 741.00 | 896 483.00 | | 744 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 256.00 | -6 248.00 | | -25 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 546.00 | | 68 416.00 | 3 018 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 733.00 | | 68 416.00 | 2 998 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 070.00 | 90 282.00 | | 2 348 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 070.00 | 90 282.00 | | 2 348 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 724.00 | 76 246.00 | 466 087.00 | 810 724.00 |
VI Groupe et associés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 726.00 | 160 426.00 | 300.00 | 160 726.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 170.00 | 371 693.00 | 466 087.00 | 1 106 170.00 |