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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 7 032.00 | 7 233.00 | 14 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 343.00 | 89 051.00 | 43 293.00 | 132 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 838.00 | 448 533.00 | 259 306.00 | 707 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 778.00 | 544 616.00 | 334 162.00 | 878 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
BT Marchandises | 1 697 961.00 | 306 691.00 | 1 391 270.00 | 1 697 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 669.00 | | 236 669.00 | 236 669.00 |
BZ Autres créances | 240 987.00 | 86 040.00 | 154 947.00 | 240 987.00 |
CF Disponibilités | 7 023 713.00 | | 7 023 713.00 | 7 023 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 373 668.00 | 392 731.00 | 8 980 937.00 | 9 373 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 445.00 | 937 347.00 | 9 315 099.00 | 10 252 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 479 000.00 | 4 523 000.00 | | 3 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 428.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 206.00 | 955 706.00 | | 1 829 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 340.00 | 5 589 134.00 | | 5 418 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 558.00 | 608 092.00 | | 110 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 662.00 | 574 377.00 | | 598 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 876.00 | 570 129.00 | | 610 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 294.00 | 1 552 173.00 | | 1 985 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 686.00 | 338 866.00 | | 555 686.00 |
EA Autres dettes | 35 683.00 | 25 097.00 | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 759.00 | 3 668 734.00 | | 3 896 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 099.00 | 9 257 868.00 | | 9 315 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910 370.00 | 799 960.00 | 5 710 330.00 | 4 910 370.00 |
FD Production vendue biens | 3 939 726.00 | 86 716.00 | 4 026 442.00 | 3 939 726.00 |
FG Production vendue services | 337 994.00 | | 337 994.00 | 337 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 090.00 | 886 676.00 | 10 074 765.00 | 9 188 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 414.00 | 66 154.00 | | 13 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 414.00 | 66 154.00 | | 13 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 9 157.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 9 157.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 029.00 | 56 997.00 | | 13 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 149.00 | 340 499.00 | | 662 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 195 352.00 | 5 636 645.00 | | 10 195 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 146.00 | 4 680 939.00 | | 8 366 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 206.00 | 955 706.00 | | 1 829 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 931.00 | | 70 847.00 | 807 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | 9 000.00 | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 335.00 | | 61 847.00 | 778 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 623.00 | 56 992.00 | | 487 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 1 767.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 358.00 | 55 226.00 | | 482 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 375 108.00 | | 68 417.00 | 375 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 148.00 | | 68 417.00 | 461 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 148.00 | | 68 417.00 | 461 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 294.00 | 1 985 294.00 | | 1 985 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 585.00 | 339 585.00 | | 339 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 236 669.00 | 236 669.00 | | 236 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 558.00 | 48 216.00 | 62 342.00 | 110 558.00 |
VI Groupe et associés | 598 662.00 | 598 662.00 | | 598 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 451.00 | | | 497 451.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 096.00 | 484 083.00 | 13.00 | 484 096.00 |
VW T.V.A. | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 883.00 | 3 223 541.00 | 62 342.00 | 3 285 883.00 |