| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 3 815.00 | 790.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 113 194.00 | | 113 194.00 | 113 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 601.00 | 130 456.00 | 6 146.00 | 136 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 446.00 | 134 271.00 | 120 175.00 | 254 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 135.00 | 30 584.00 | 275 551.00 | 306 135.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CF Disponibilités | 254 371.00 | | 254 371.00 | 254 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 746.00 | 30 584.00 | 610 161.00 | 640 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 191.00 | 164 855.00 | 730 336.00 | 895 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 12 196.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 226 399.00 | 254 411.00 | | 226 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 711.00 | -31 061.00 | | 51 711.00 |
DL TOTAL (I) | 378 727.00 | 327 015.00 | | 378 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 047.00 | 120 159.00 | | 117 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 654.00 | 31 172.00 | | 34 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 12 517.00 | | 22 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 773.00 | 91 316.00 | | 135 773.00 |
EA Autres dettes | 41 807.00 | 6 369.00 | | 41 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 610.00 | 261 533.00 | | 351 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 336.00 | 588 548.00 | | 730 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 235.00 | 141 533.00 | | 259 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 159.00 | | 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 054.00 | | 1 757.00 | 254 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 254 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 136 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 210.00 | | 1 757.00 | 136 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 733.00 | 2 902.00 | 1 365.00 | 132 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 621.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | 2 281.00 | 1 365.00 | 129 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 634.00 | | 1 050.00 | 31 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 634.00 | | 1 050.00 | 31 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 634.00 | | 1 050.00 | 31 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 265 671.00 | 265 671.00 | | 265 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 067.00 | 23 693.00 | 92 374.00 | 116 067.00 |
VI Groupe et associés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 274.00 | 295 764.00 | 40 510.00 | 336 274.00 |
VW T.V.A. | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 610.00 | 259 235.00 | 92 374.00 | 351 610.00 |