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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 611.00 | 1 323.00 | 2 934.00 |
AN Terrains | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
AP Constructions | 480 032.00 | 455 608.00 | 24 424.00 | 480 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 686.00 | 375 746.00 | 49 940.00 | 425 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 868.00 | 150 477.00 | 12 391.00 | 162 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 671.00 | 983 442.00 | 163 229.00 | 1 146 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 500.00 | | 756 500.00 | 756 500.00 |
BZ Autres créances | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639 229.00 | | 1 639 229.00 | 1 639 229.00 |
CF Disponibilités | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 214.00 | | 2 557 214.00 | 2 557 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 884.00 | 983 442.00 | 2 720 442.00 | 3 703 884.00 |
CU Autres participations | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 040.00 | | | 346 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 775.00 | | | 1 123 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 323.00 | | | 223 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 720.00 | | | 387 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 905.00 | | | 2 254 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 575.00 | | | 330 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 538.00 | | | 465 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 442.00 | | | 2 720 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 239.00 | | | 458 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 273.00 | | 181 273.00 | 181 273.00 |
FD Production vendue biens | 3 444 903.00 | | 3 444 903.00 | 3 444 903.00 |
FG Production vendue services | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 833.00 | | 3 641 833.00 | 3 641 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 137.00 | | | 3 671 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 417.00 | | | 3 283 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 720.00 | | | 387 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 678.00 | | 46 993.00 | 1 104 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 146 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | 842.00 | 2 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 076.00 | | 46 127.00 | 1 082 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 510.00 | | 24.00 | 20 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 732.00 | 41 710.00 | | 941 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 654.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 775.00 | 41 056.00 | | 940 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 575.00 | 330 575.00 | | 330 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VC Groupe et associés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 710.00 | 6 011.00 | 6 699.00 | 12 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 486.00 | 809 117.00 | 1 369.00 | 810 486.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 538.00 | 458 839.00 | 6 699.00 | 465 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 204 911.00 | | | 204 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YT Sous‐traitance | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 977.00 | | | 247 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |