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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 079.00 | 25 699.00 | 5 380.00 | 31 079.00 |
AP Constructions | 111 765.00 | 18 351.00 | 93 414.00 | 111 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 650.00 | 385 676.00 | 95 974.00 | 481 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 664.00 | 472 411.00 | 626 253.00 | 1 098 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | 8.00 | 245.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 219.00 | 902 143.00 | 830 076.00 | 1 732 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 421.00 | | 410 421.00 | 410 421.00 |
BT Marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 350.00 | 24 367.00 | 305 983.00 | 330 350.00 |
BZ Autres créances | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CF Disponibilités | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 746.00 | 24 367.00 | 859 379.00 | 883 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 965.00 | 926 510.00 | 1 689 455.00 | 2 615 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 578.00 | 546 557.00 | | 556 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DH Report à nouveau | -298 290.00 | -72 648.00 | | -298 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 267.00 | -225 641.00 | | -137 267.00 |
DL TOTAL (I) | 142 336.00 | 248 268.00 | | 142 336.00 |
DP Provisions pour risques | 24 821.00 | 66 906.00 | | 24 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 821.00 | 66 906.00 | | 24 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 318.00 | 727 719.00 | | 559 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 190.00 | 415 077.00 | | 384 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 751.00 | 354 134.00 | | 280 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 050.00 | 262 200.00 | | 290 050.00 |
EA Autres dettes | 7 989.00 | 2 211.00 | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 298.00 | 1 761 341.00 | | 1 522 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 455.00 | 2 076 515.00 | | 1 689 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 192.00 | 1 697 892.00 | | 1 217 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 796.00 | 151 198.00 | | 140 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 190.00 | | | 384 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 369 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 968 828.00 | |
FM Production stockée | | | -9 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 265.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 16 200.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 384.00 | 41 873.00 | | 25 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 184.00 | -25 673.00 | | -20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 462.00 | 3 740 348.00 | | 4 111 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 729.00 | 3 965 990.00 | | 4 248 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 267.00 | -225 641.00 | | -137 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 800.00 | | 105 420.00 | 1 626 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 079.00 | | 6 000.00 | 25 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 403.00 | | 99 340.00 | 1 593 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318.00 | | 80.00 | 8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 692.00 | 108 444.00 | | 793 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 872.00 | 106 565.00 | | 769 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 906.00 | 24 821.00 | 66 906.00 | 66 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 280.00 | 24 821.00 | 66 906.00 | 91 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 751.00 | 280 751.00 | | 280 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 050.00 | 290 050.00 | | 290 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 526.00 | 359 526.00 | | 359 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 318.00 | 254 212.00 | 305 106.00 | 559 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 588.00 | 373 588.00 | | 373 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 768.00 | 376 768.00 | | 376 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 298.00 | 1 217 192.00 | 305 106.00 | 1 522 298.00 |